SOS/ Не могу понять анализ расхождений НУ и БУ

[Элена]

Не могли бы вы прокомментировать почему в анализе показателей доходов между БУ и НУ (комплексная 7.7 462) так упятерилась выручка от реализации продукции.
Реально было две операции - выручка на 1091056 и минус НДС 166432,27, то есть строка "выручка от реализации покупных товаров" верна, а вот строка выше

Наименование показателя Сумма, руб.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
По данным бухгалтерского учета: 4623118,65 4623118,65
Всего 5455280,00 5455280,00
Всего реализация продукции 1091056,00 1091056,00
Всего реализация полуфабрикатов 1091056,00 1091056,00
Всего реализация работ 1091056,00 1091056,00
Всего реализация услуг 1091056,00 1091056,00
Всего реализация посреднически услуг 1091056,00 1091056,00
НДС -832161,35 -832161,35
НДС с реализации продукции -166432,27 -166432,27
НДС с реализации полуфабрикатов -166432,27 -166432,27
НДС по выполненным работам -166432,27 -166432,27
НДС с реализации услуг -166432,27 -166432,27
НДС с реализации посреднических услуг -166432,27 -166432,27
По данным налогового учета: 0,00 0,00
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 4623118,65 4623118,65


Выручка от реализации покупных товаров
По данным бухгалтерского учета: 924623,73 924623,73
По данным налогового учета: 924623,73 924623,73
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
Так и должно быть?? или это глюк??

И еще.
почему расходится отчет по расходам?
1) внереализационные расходы в НУ больше на сумму комиссий банка (это понятно), но где они должны отражаться в БУ? по какой строке.
2) Косвенные расходы расходятся на сумму ЕСН. Медстрах, соцстрах и взносы в ПФР и ФСС никуда не попадают.

А по жизни не должно быть вообще расхождений.

SOS

[Элена]

Не закрывается счет НУ Н01.06 - говорит нет базы распределения.
Как это нет, если есть выручка

[Naumov]

1) По работа, услугам (чего у вас там) не отражена выруча в НУ (поему не знаю - смотрите проводки соотв. документов).
2) У комисии банка в справочнике статей затрат какой вид расходов в НУ указан? если операционные, то отчет их просто игнорирует, т.е. можно не обращать внимания.
3) Чтобы ЕСН в НУ отразился (странно а расходы на оплату труда есть?) нужно провести док Начисление Налогов.
4) если говорит базы, значит в соответствии с опеределением баз она не найдена, кстати жто связано с тем, что у вас :

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
По данным бухгалтерского учета: 4623118,65 4623118,65

По данным налогового учета: 0,00 0,00

Нет выручки, нет базы.

[Элена]

Леш, там есть выручка. Это выручка покупных товаров.
Это перепродажа.
Я вообще не понимаю откуда эти 4623118,65 (это же 5 раз по 924623,73 - реальная выручка, по этой выручке есть НУ).

Комиссия банка на операционных расходах (91-2), это я переживу.

А ЕСН - з/плата есть. Начисление налогов проводилось, НУ есть. Только анализ какой-то дурной. Не списывается ЕСН с дебета Н01.06 - пишет нет базы (выручка), но база есть - выручка покупных товаров.
Я запуталась совсем.


у нас оптовая торговля - купили-продали.

[Buh2]

Нет у Вас базы, т.к. выручка от перепродажи в базу не входит. Читайте внимательно то, что пишет в своих сообщения программа!
Базой является выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. У Вас такой нет. Вот и не распределяется счет Н01.06

[Элена]

Читать-то я умею.
Я эту дурацку ю программу не понимаю.
Делать-то что???
У меня никогда не будет другой выручки, только от перепродажи.

[Buh2]

Поменяйте базу или закрывайте вручную.

[Элена]

На что??
В учетной политике нет выручки собственного производства. Есть просто выручка. Есть еще материальные затраты. Попробовать на них?

[Buh2]

Элена, А Вы учетную политику для НУ смотрите?

[Элена]

Вы знаете, в комплексной есть учетна политика (бу) и просто учетная политика такой формы:где выбирается отгрузка или оплата, метод расчета с/с ТМЦ и т.п.
Я уже все облазила.
А в учетной политике БУ - чего только не намешано

[Naumov]

Элена, если не боитесь, и база в архиве не большая, то пришлите мне - я посмотрю, а то гадание отнимает кучу времени.

[Элена]

А какие файлы слать и куда????

[Naumov]

Из конфигуратор выгрузить инф. базу. результат выгрузки прислать. При необходимости можно побить на несколько писем.

[Аноним]

Элена, а у вас заполнены поля в справочнике Номенклатура "Вид товара"?

[Naumov]

скобки уберите вокруг собак

[Элена]

А причем здесь номентклатура - вид товара???

[Аноним]

Ну, у меня, например, получались расхождения именно поэтому. Так как не закрывался 90 счет.

[Элена]

все стоит, но ничего не исправляется(

[Katrin S.]

Насчет внереализационных расходов – проводку делает банковская выписка – на 91.2 счет Вид движения: Прочие выплаты и перечисления; Разрез деятельности: Текущая деятельность. Далее в выписке выбираете субконто 1, где выбираете из справочника, скажем, обзовем Оплата РКО, рядом Вид: Прочие внереализационные доходы и расходы.

Все выбираете, перепроводите выписку и смотрите, пошло на БУ или нет. Все должно быть по нулям НУ=БУ.

Дальше, из зарплаты у вас не попадает: ФСС, ФБ, ФФОМС, ТФОМС – пересмотрите, у вас должны быть документы по порядку – «Начисление ЗП», - это БУ, дальше – Документ «Расходы на оплату труда»; и самый главный «Начисление налогов».
Посмотрите, правильно ли стоят ставки, правильно ли стоит Вид расхода в этом документе, база.

Еще можно посмотреть в справочнике : Налоги – Налоги и отчисления. Что там стоит.

Еще когда делаете Закрытие месяца, лучше всего отдельно двумя Закрытиями закрывать – Одним 44 счет или 25, 26 счета вместе с 90 и прочими и отдельным Закрытием просто закрыть начисление с ФОТ, чтобы если когда проводишь то, что не касается ЗП, ничего не подпортить.

А насчет выручки от реализации – чегой-то у вас НДС минусовой, можно спросить..?

Ну вот, может чего и пригодится, а может вы и так все это знаете.
Только не думайте, что это дурацкий отчет. Программа, она не совсем дундук, если на что-то ругается, значит есть резон и повод разобраться.

Р.S. Извините за огромное количество писанины.

[Naumov]

Не знаю поможет или нет. Попробуйте мой анализ (таже обработка, но некоторые расшифровки исправлены)