Подскажите пожалуйста. В статье "Исправляем ошибку кассира" написано, что самый простой вариант при этом найти покупателя и заново пробить чек. У меня чек на руках и что с ним делать? Пробить новый чек, а этот куда? И какую сумму нужно заносить в журнал операций ?? И вообще как это все выглядит???
ну и вопросик. Какую ошибку исправляем-то???? лишний чек пробитый? И для этого надо найти покупателя и заставить его пробить еще один чек?Сообщение от oksana.gromova83
а выход действительно простой - найти покупателя. Ага, он-то денег на штраф и даст!
Неет, я просто неправильно выразилась. Голова идет кругом. Пробила чек н/р 10000, а надо было 5000. Кассу уже обнулила и чек оторвала, а потом увидела ошибку. Мне нужно правильный чек пробить??? А как быть с возвратом?? Помогиииите
oksana.gromova83, если возвратная операция производится на след. день - из объединенной кассы предприятия на основании КМ-3 и объяснительной делаете расходник и возвращаете.
А можно просто написать объяснительную на факт недостачи и приходник сделать на сумму меньшую, чем пробито в Z отчете.
Кому возвращаю и что??? Причем тут КМ3 и набор цифр на ККМ(РЕ-1-3-0-ОПЛ-ВЗ-сумма-ВВ-ОПЛ). На ККМ я пробиваю новый чек с гашением и без? А потом???
oksana.gromova83, у вас действительно. КМ-3 заполняется на любой возвратный чек.Голова идет кругом
Постановление 132 25.12.98:
АКТ
О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ)
ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ
(в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)
(форма N КМ-3)
Применяется в организациях для оформления возврата денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам. В акте должны быть перечислены номер и сумма каждого чека.
Акт составляется в одном экземпляре членами комиссии и вместе с погашенными чеками, наклеенными на лист бумаги, сдаются в бухгалтерию организации и хранятся в документах за данное число. На сумму денег по возвращенным покупателями (клиентами) чекам уменьшается выручка кассы и заносится в Журнал кассира - операциониста (форма N КМ-4). Акт подписывается ответственными лицами комиссии в составе руководителя, заведующего отделом (секцией), старшего кассира и кассира - операциониста организации.
1 Пробиваю новый чек
2 Делаю КМ3 прикладываю чек неверный+объяснительная.
3. В журнали кассира-операц пишу 1чек неправильный, потом 2 чек правильный. Правильно ли я понимаю????????(обе записи делать или сначала вычесть неправильный чек, а потом записать в КМ4)
oksana.gromova83, записи осуществляют в хронологическом порядке по мере совершения хоз. операций.
А как вы что понимаете - теперь я вас не понимаю. Про какой чек вы говорите? Тот, что с гашением или про ошибочно пробитый? Выясняйтесь четко.
Я пробила 2 чека с гашением(правильный и неправильный)
На неправильный делаю КМ3, объяснительную и делаю запись в КМ4
На привильный делаю приходник и запись в КМ4. Так?
у вас что, один чек всего пробит за день? Не может быть неправильный отчет с гашением. Он правильный, а вот чек, который входит в общую сумму выручки и отраженный в общем итоге суммового отчета - может быть неправильный. По отчету с гашением отражается вся сумма дневной выручки. Вы делаете приходник на фактическую сумму, сданную в кассу (получается за минусом неправильно пробитого чека). В следующий день у вас опять: делаете приходник на всю сумму отчета с гашением, но за минусом чека, который вы пробили вместо вчерашнего, так как деньги сдали за него в кассу вчера. И КМ-3 делается не на отчет с гашением, а на возвратный чек и торговый чек. КМ-3 - основание для уменьшения выручки, подлежащей сдачи в кассу по итогам отчета с гашением.
Я раз в месяц пробиваю чек, поэтому сразу и погасила, а потом увидела ошибку
oksana.gromova83, раз в месяц одну сумму и один Z-отчет?
Если так, то приходник делаете на основании 2-х Z-отчетов в один день на сумму "итого" по двум отчетам гашения за минусом суммы, отраженной в КМ-3.
что-то тут неувязочка какая-то ... вырисовывается.
особенно со следующей цитатой
"АКТ
О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ (КЛИЕНТАМ)
ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ
(в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам)
(форма N КМ-3)
Применяется в организациях для оформления возврата денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам. В акте должны быть перечислены номер и сумма каждого чека.
Акт составляется в одном экземпляре членами комиссии и вместе с погашенными чеками, наклеенными на лист бумаги, сдаются в бухгалтерию организации и хранятся в документах за данное число. На сумму денег по возвращенным покупателями (клиентами) чекам уменьшается выручка кассы и заносится в Журнал кассира - операциониста (форма N КМ-4). Акт подписывается ответственными лицами комиссии в составе руководителя, заведующего отделом (секцией), старшего кассира и кассира - операциониста организации. "
НАВЕРНОЕ на возврат НЕ в ЭТОТ день КМ-3 НЕ составляется, а то в соответствии с цитатой ВЫШЕ - надо уменьшить сумму выручки в кассовом ящике и, соответственно, в выручке за ЭТОТ день ...
Оставляю за собой право воспользоваться своим правом!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
