Организация А оплатила нам счет счет по банку, но хочет чтоб документы (накладная, сч-факт) были оформлены не на них , а на организацию Б. Насколько я понимаю должен быть акт взаимозачета, а поподробнее можно?
Организация А оплатила нам счет счет по банку, но хочет чтоб документы (накладная, сч-факт) были оформлены не на них , а на организацию Б. Насколько я понимаю должен быть акт взаимозачета, а поподробнее можно?
Во-первых, счет на оплату должен быть выписан на организацию Б;
во-вторых, в платежке организация А должна указать, что оплата по счету за организацию Б;
в-третьих, приходуете деньги сразу на организацию Б и выписываете документы на нее.
Не забудьте про письмо от организации А, где указана просьба и причина переброса денег на орг. Б
Спасибо, только в платежке не написано, что организация А платила за организацию Б.
Тогда, приходуете аванс от организации А (ваша кредиторская задолженность), отпускаете товар организации Б (дебиторская задолженность) и, при наличии у организации А кредиторской задолженнсоти перед организацией Б, оформляете трехсторонний взаимозачет.
Организация А может просто написать письмо, в котором укажет, что при заполнении пл.поруч. № от в тексте "Назначение платежа" была допущена ошибкаи просит считать действующей следующую редакцию:
"За ИНН "Название Б" за оказанные услуги по счету № от , в т,ч.НДС. Оплата по письму № от за товар по счету (здесь номер и дата счета выписанного Вами на орг.Б) в т.ч.НДС "
Имеется ввиду, что между А и Б свои взаимоотношения, по которым А должно Б, проплачивая Вам, А гасит свою задолженность перед Б. У Вас приод дененг сразу на Б, отгрузка и документы на Б, взаимозачетов не надо оформлять.
Только это письмо должно быть адресовано банку, а банк уведомляет получателя денег.
Есть еще вариант оформить организацию Б в качестве грузополучателя, а не покупателя в отгрузочных документах.
Все сбудется, стоит только расхотеть…
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
