Док-ты для банка при поступлении экспортной выручки

[БМН]

Поступила рублевая экспортная выручка от Украинского покупателя, какие документы нужно предоставить в банк и в какой срок. Спасибо!

[Рыжая Таня]

Договор
паспорт сделки, если сумма договора больше 5000 долларов
если была отгрузка - таможенные документы
Сдать надо было, как говориться, "еще вчера"

[Metallica]

Звоните в отдел валютного контроля.
Нам наш чудный банк все документы на e-mail скидывал, мы только подписывали и отвозили.

[Рыжая Таня]

да, вообще-то валютный контроль банка сам должен вам прислать сообщение, что на ваш счет поступила средства от нерезидента и в такой-то срок вы должны представить документы по списку, если раньше ПС не был оформлен

[ROMKA]

4 Рыжая Таня,

валютный контроль банка сам должен

Не-а, Татьяна, не должен

прислать сообщение, что на ваш счет поступила средства от нерезидента

Обязанность уведомлять клиента предусмотрена только при поступлении иностранной валюты (п. 3.1 111-И). По рублевой выручке - в добровольном порядке.

в такой-то срок вы должны представить документы по списку, если раньше ПС не был оформлен

Опять же в добровольном порядке, ибо это не проблема банка, а обязанность реза (п.п. 3.3, 3.5 117-И).

[Рыжая Таня]

не должен

По рублевой выручке - в добровольном порядке.

о как нам везет, однако, - наш банк по собственной воле нас всегда извещает

ибо это не проблема банка, а обязанность реза (п.п. 3.3, 3.5 117-И).

точно, нас об этом в валютном контроле предупреждали, что могут без извещения отправить выручку обратно.
ЗЫ. Только бяки они будут после этого