Ошибочный платеж

[Яля]

Недавно мы обнаружили на своем расчетном счете ошибочный платеж. Оказывается, он поступил к нам от покупателя еще два месяца назад.
Фирма с которой мы работаем, случайно перевела деньги с другой фирмы, договора у нас с этой фирмой, конечно, нет.Отгружать мы ничего не будем, они просят вернуть деньги, написали нам письмо,
но теперь выходит, что возврат денег будет только в 4-ом квартале.
Вот я и пытаюсь разобраться в налогах. Надо включать этот платеж в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость или нет? (выписывать сч/ф на аванс)Отразится ли он как-то на базе по налогу на прибыль? Подскажите, как это сделать грамотно? Какие проводки?

[Аноним]

51-76 поступили деньги
76-51-возврат
и не начислять ндс с авансов, потому что это не предоплата за товар, а ошибочно перечисленные

[Аноним]

на прибыли не отразится

[Аноним]

А что написано в поле назначение платежа в платежке? Если что - нибудь типа "предоплата за товар по счету...." То с-ф на аванс все-таки выписывать надо, потом по письму при возврате аванса покупатею сторнируете.
Логика проверяющих простая:
пришли деньги.
задолжености нет?
значит аванс!
Где счет-фактура на аванс и начисление НДС с аванса?
Занижаете базу по налогу НДС получите штраф и пени.
Нам так ошибочно фиганули 1,5 миллиона в последний день месяца.

[Аноним]

написали по сч№... а если и счета то такого не было? письмо приложить, что это ошибочно перечисленные деньги

[Яля]

В назначении платежа указан счет, но счет за который была уплачена сумма, с другой фирмы, они не с той фирмы нам деньги отправили.