Помогите, пожалуйста - совсем запуталась!!

[odri]

Запуталсь в проводках:
Упрощенка, 6 %. Мы агент. Клиенты оплачивают деньги нам, мы им выставляем документы. Удерживаем свое вознаграждение и остаток отправляем Принципалу

У меня получаются такие проводки
Д. 62,1 К 90,1 Это мы выставили акт клиентам
Д. 51 К. 62. 1 Перечислено наше вознаграждение
Д. 51 К. 76,5 Перечислена сумма для Принципала
(На самом деле они отправляеют одной платежкой, разбиваю в программе уже я на сумму, облагаемую 6 % и не облагаемую)
Д. 62,1 К. 90,1 начисленно наше вознаграждение
Д. 76,5 К. 62,1 зачет вознаграждения

И все, дальше я просто не понимаю, что делать. Честно говоря, меня смущает первая проводка (то, что акт клиентам мы относим на 90 счет), но каким образом в 1С можно это сделать по-другому - я не знаю

[ASK]

51-76,5 клиенты перечислили нам деньги 100 руб
76,5-51 отправили остаток принципалу 80руб.
62-90,1- начислено вознагр. 20 руб
76,5-62,1 удержано вознаграждение.

Честно говоря, меня смущает первая проводка (то, что акт клиентам мы относим на 90 счет)

Не надо на 90 -это не Ваша выручка.

[ASK]

76,5-76,5-100 оказаны услуги

[kadyik]

На самом деле:
Дт 51 Кт 62 - поступили деньги от клиента
Дт 62 Кт 76/принципал - реализован товар
Дт 76/принципал Кт 90.1 - выставлено вознграждение принципалу
Дт 76/принципал Кт 51 - перечислено принципалу за минусом вознаграждения

[ASK]

Ну 76 или 62 это дело вкуса...

[Аноним]

Дт 62 Кт 76/принципал - реализован товар

А каким образом можно реализовать эту проводку, в 1С упрощенке?
Поскольку акт клиенту делаем мы, то я провожу это через реализацию , а там проводки Д62 К 90

[ASK]

Руками исправлять, по-другому нельзя по-моему.

[Горячев]

А каким образом можно реализовать эту проводку, в 1С упрощенке?
Поскольку акт клиенту делаем мы, то я провожу это через реализацию , а там проводки Д62 К 90

Операцией делайте...

[kadyik]

А каким образом можно реализовать эту проводку, в 1С упрощенке?

Все можно. Если товар на комиссии, то это нужно указать в типе товара. При реализации данного товара будет нужная проводка. Я категорически против всяких ручных проводок, тем более проблема в незнании!!!

[ASK]

Все можно. Если товар на комиссии, то это нужно указать в типе товара. При реализации данного товара будет нужная проводка. Я категорически против всяких ручных проводок, тем более проблема в незнании!!!

у них услуга, только операцией или руками проводки исправлять.

[kadyik]

odri, если еще данный вопрос интересует, объясните подробней ситуацию, что реализуете? В вопросе указано только, что "мы агент".

[odri]

Да, у нас услуги. Через операцию делать как-то не хочется

[Букварь]

1с делает все сама. при получении оплаты от покупателя разбивайте сразу на 62.2 и 62.1 д-т к-т
50 или 51 62.2
50 или 51 62.1

62.1 90.1
62.2 76.5

76.5 51

[ASK]

1с делает все сама. при получении оплаты от покупателя разбивайте сразу на 62.2 и 62.1 д-т к-т

А если без оплаты? А если оплата позже?
Вопрос в том, что при проведение "Продажа" (оказание услуг) в 1с формируется ТОЛЬКО 62-90-это годится только для акта на вознаграждение, а 62-76- не делает, а акты они делают в 1с и им бы хотелось чтобы 62-76 формировалась...

Да, у нас услуги. Через операцию делать как-то не хочется

Руками исправлять проводки в документе "Продажа"