Возврат товара, замена на новый

[Юлия2201]

Добрый день! Запуталась в следующей ситуации: Фирма-покупатель "В" заплатила по безналу фирме-продавцу "А" за товар - 37332,42. Фирма-продавец "А" отгрузила фирме-покупателю "В" товар (эти операции в одном месяце-июле): 1) моющий аппарат - 13707,99, 2) аппарат высокого давления - 23642,43. В сентябре фирма-покупатель "В" возвращает фирме-продавцу (брак) аппарат высокого давления (23642,43) по обоюдному согласию (фирма-продавец деньги не возвращает). Взамен фирма-продавец "А" отгружает "В" новую продукцию на сумму 23525,87 руб. Вопрос: как оформить документально в 1С? Помогите разобраться с проводками! Плиз!!!
1) 60.1/51 - оплата товара - 37332,42 (выписка)
2) 41.1/60.1 - поступление товара 37332,42 (товарная накладная, счф)
3) 19.3/60.1 - ндс
ВОЗВРАТ (правильно ли?):
1) 76.2/41.1 - возврат товара - 23642,43 (тов.накладная, счф)
2) 76.2/19.3??? - списание ндс
Как сделать замену товара на новый ? Как новый приход товара? Почему может висеть сальдо конечное по К60 23525,87 (я сделала как новый приход взамен на брак, но почему то не зачлись суммы)??? + ко всему сальдо конечное по Д19.3 - минус?

[Аноним]

1) 60.1/51 - оплата товара - 37332,42 (выписка)
2) 41.1/60.1 - поступление товара 37332,42 (товарная накладная, счф)
3) 19.3/60.1 - ндс
ВОЗВРАТ (правильно ли?):
1) 76.2/41.1 - возврат товара - 23642,43 (тов.накладная, счф)
2) 76.2/19.3??? - списание ндс
Сальдо конечное по Д19.3 - минус?

Почему сначала оплата, а потом оприходование?
Если это аванс, то субсчет 60.2; если оплата, то операция должна быть после оприходования.

Возврат может производиться только по причине, которую невозможно устранить. Вы сделали не возврат. Вы показали претензии, скорее всего, к поставщику. До тех пор, пока товар некачественный у Вас на складе, он должен быть за балансом
002 - х - на стоимость товара.
При возврате товара при неустранимых причинах Вы списываете товар с забаланса
х - 002 - на стоимость товара.

Если неустранимых причин нет, то производится встречная реализация со всеми проводками (62.1 -90.1 и т.д.).

НДС Вы, скорее всего, приняли к вычету. Поэтому 19 - й счет закрылся. Проводкой 76.2 - 19.3 -Вы попытались закрыть его еще раз. Вот и образовался минус.

Получение нового товара отражается по стандартной схеме
41.1 - 60.1
19.3 - 60.1
Затем делается взаимозачет
60.1 - 76.2 на меньшее сальдо (сравниваете сальдо счетов 60.1 и 76.2).
При этом счет 60.1 закроется в любом случае, а 76.2 закроется только если новая поставка покрывает Ваши претензии.

Это все, что можно сказать по Вашему нечетко изложенному вопросу.

[Юлия2201]

Спасибо! Разобралась.... На самом деле, было сначала оприходование, а потом уже оплата