Начисление питания и мат помощи

[Anastasia 2005]

Добрый день!
Все уже устала пробовать, помогите советом.
У меня питание и мат помощь. Все сначала упало на 70 счет и следовательно НДФЛ тоже с 70. Но мне необходимо след. проводки
они одинаковые в обоих случаях только субконто различные
Д91.2 К 73,3 питание сторудников за счет собств. средств.
А НДФЛ должен удержаться из 70 счета.
Потом я в бухгалтерии спешу 73.3 с Дт 76,5 (это перечисленные деньги столовой).
И все бы было нормально только при регламенте проводки говорят некорректные формироваться и выгружаться не будут !!!
Что можете посоветовать.
З и К 7.70.269

[Naumov]

нуно в коде чуть поправить.

[Anastasia 2005]

В каком коде? И как поправить?
Подскажите пожалуйста конкретнее.

[Naumov]

там функция есть в глобальном модуле.
ГлХарактеристикаСчета.
что-то типа того. В ней нужно прописать характеристику как и для 70-го счета.

[Anastasia 2005]

В глобальный модуль я понимаю только программист полезть может?

[Naumov]

Лезть может кто угодно, а вот результат может быть разным.

[Anastasia 2005]

Спасибо за советы. Буду вызывать помощь.

[MfrinaM]

А если провести по-человечески? Начисление питания Д 91 К 70, с него удержится НДФЛ Д70 К 68.1
Потом "Выплатите" сумму питания Д 70 К 73 (ну выплатите уже в бухгалтерии, в ЗиК вообще не формируются проводки по выплате). Только Выплачивайте "Бухгалтерской справкой". Ну а дальше - закрывайте себе спокойно 73 и 76
В этом случае я не вижу необходимости править код и залезать в глобальный модуль

[Naumov]

MfrinaM, + и это правильнее

[Ortho]

Потом "Выплатите" сумму питания Д 70 К 73

А если придет налоговая и попросит уплатить ЕСН - мол, раз на 70 счет попало, значит, оплата труда?..

[Naumov]

Ortho, а Шо НК содержит норму, согласно которой весь кредит 70-го должен облагаться ЕСН?

[Ortho]

Не содержит.
Но некрасиво получается. 70-й счеь - он для расчетов по оплате труда.
А оплата труда облагается ЕСН.
Я не говорю, что так неправильно, я говорю - некрасиво...

[Ortho]

Начисление питания Д 91 К 70, с него удержится НДФЛ Д70 К 68.1
Потом "Выплатите" сумму питания Д 70 К 73 (ну выплатите уже в бухгалтерии, в ЗиК вообще не формируются проводки по выплате). Только Выплачивайте "Бухгалтерской справкой". Ну а дальше - закрывайте себе спокойно 73 и 76

А я чой-то не догоняю...
Вот пример (без НДС):
Д 91 К 70 - 100 ед. начислено питание
Д 70 К 68.1 - 13 ед. удержан НДФЛ
Д 70 К 73 - 87 ед. - выдано питание
Д 73 К 76 - 87 ед. - счет от поставщика питания
А счет-то выставлен на 100 ед. На 76 13 ед. висят.

Куда 13 ед. закрыть?

[Ortho]

Дошло до идиота
Мыж изо рта у работника не удерживаем НДФЛ, а из зарплаты в деньгах!
Следовательно:
Д 70 К 73 - 100 ед. выдано питание
Д 73 К 76 - 100 ед. счет от поставщика