69.1

[Аноним]

Получено в августе, отчет за 9 месяцев

[Шмымзик]

Аноним, а эта задолженность не соответствует общему сальдо по 69.1?
На 30.09 у вас какое сальдо расчетов (без субконто, свернутое)

[Аноним]

На начало периода взносы начислено/уплачено =366,33 руб, 69.1/51=1690 взносы начислено/уплачено -уплачен текущий налог, 20/69.1=2003,39-начислен налог, 51/69.1=365 получено из фонда. Т.о. на конец периода К69.1=312,06. По субконто на конец периода Д69.1 взносы начислено/уплачено=52,9, К69.1 получено из фонда =365р. Программа в строку 11 ставит 52,9

[Панта]

Чиж,

Переброску по субконто делаю один раз в конце года

противоречит

Может быть найдется практик, который сталкивался с переплатой, использовал разные виды субконто и обошелся без перебросов? Ау-у-у-у?
Я.

[Чиж]

Панта, совсем не противоречит, если вы внимательно прочитаете ветку и вникнете в суть вопроса...
Аноним, в 6 и 9 графе у вас какие цифры стоят?

[Аноним]

В стр 6-365, в строке 9-52,94

[Чиж]

В стр 6-365

Значит, возмещение из ФСС в ведомости отражается... Уже хорошо...
Аноним, у меня по вашим данным все заполняется правильно, сальдо по стр.18- 312,06.
Попробуйте автоматически перезаполнить ведомость.

[Аноним]

заполняю автоматически-все равно ставит эту 52,94

[Чиж]

мдда... очевидное-невероятное...
Аноним, какие у вас значения в строках по всей таблице 2?

[Аноним]

Чиж, спасибо вам за помощь.... Честно, надоела мне уже расчетная ведомость, сил нет....Буду заполнять вручную, задолженность вручную уберу. Главное, чтобы проводки по оборотке были правильные. Оставлю субконто получено из фонда, а в конце года переброшу на начислено/уплачено. Так?

[Чиж]

Я именно так и делаю...
Уффф... Аноним...ну мы с вами и развлеклись...

[Аноним]

))) Да, ещё раз убеждаюсь, 1С-загадка