Прибыль

[AlMir]

При выполнении "Анализ состояния налогового учета" в разделе расходы-косвенные расходы: по данным БУ=133118.75 и по НУ=133118.75.
Эта сумма присутствует в "Декларации на прибыль" в строке 040 (косвенные расходы). А в форме № 2 этой суммы нет. Что не так?

[Наталья Петровна]

В ф.2 - признанные расходы?

[AlMir]

В форме "Отчет о прибылях и убытках" эта сумма должна где то фигурировать? Или я ошибаюсь?

[Шмымзик]

Должна. Но в Ф2 расходы не делятся на прямые и косвенные, там другое разделение. Они у вас могут сидеть в себестоимости, в управленческих...

[AlMir]

Я так и предполагала, но не сидит ни в себестоимости - там есть себестоимость , но какая то уж очень маленькая (я не могу понять,откуда она там такая берется), ни в управленческих - там аренда+разные услуги.
Это у меня первый баланс с производством, поэтому, может чего и не понимаю, а времени уже не хватает.

[Naumov]

после заполнения с кнопки, всаете на желтое поле и жмете F5. Получите расшифровку сумм, вошедших в поакзатель

[AlMir]

про F5 это понятно и сидит там себестоимость Дт90.2.1-Кт45, а куда подевались другие расходы не понятно.

[Naumov]

а какие расходы еще есть?

[stg]

Я так и предполагала, но не сидит ни в себестоимости - там есть себестоимость , но какая то уж очень маленькая (я не могу понять,откуда она там такая берется), ни в управленческих - там аренда+разные услуги.

Себестоимость может быть маленькая из-за незавершенки.Посмотрите расчеты по НЗП.

[AlMir]

Затраты на покупку материалов, затраты на переработку материалов на стороне.

[AlMir]

а какие расходы еще есть?

Дт20-Кт10.7=62202.71
20-60=45762.72
Итого: 107965.43
26-60=25139.32
26-02=211.17
Итого: 25350.49
91.2-68.8=14.00
так вот в "Отчете о прибылях и убытках" есть только 25350.49.
А куда делась 107965.43.

[stg]

Сальдо 20 счета.НЗП.

[AlMir]

После "Закрытия месяца" сальдо у 20 нет.
Дт40-Кт20=107965.43

[Naumov]

AlMir, обороточку покажи (хотя бы мне на мыло) с детализацией по субсчетам с забалансовыми.