Лимит кассы

[Anton P.]

главбух1995
Еще и с налоговой беда.

С налоговой всегда беда.
Правильность ведения общей кассы она очень часто проверяет.
А ККМ обычно проверяют контрольной закупкой и наличием всех документов на кассовый аппарат и наличие договора на ремонт ККМ.

[Теона]

Теона, выручку по Z-отчету, снятому 5.02 в 12-00 к какому дню относите, к 4.02 или 5.02?

Думаю, что к 05.02.07. По крайней мере на Z-отчете будет стоять 05 число. Можно ли так делать? В кассовой книге как это отражается?

[Cкарлетт]

Прошу помощи.

Ситуация такая.
Банк установил лимит кассы - 4000 руб. Срок сдачи выручки - на следующий день.
ООО работает с 8-00 до 23-00.

Вопросы:
1. Сегодня выручка составила 5000 руб., эти деньги по приходнику приходуются в кассу организации и я пишу остаток в кассе на конец дня 5100 руб. На следующий день я отвожу их в банк. Я нарушаю кассовую дисциплину?

2. Вчера выручка была 2000 руб. В банк я её не отвёз. Сегодня выручка составила 3000 руб. Я пишу остаток в кассе на конец дня 5100. На следующий день я отвожу их в банк. Я нарушаю кассовую дисциплину? (ведь вчерашние 2000 я не отвез)

1. Нет
2. Нет

У меня лимит кассы 100000руб, срок сдачи - на следующий день. Сегодня на утро было около 90000 р, потом еще 45000 принесли, сдавать буду только завтра, хотя банк в том же здании находится.
Проверяли все - и банк, и налоговая - никаких претензий, если на след. день сверхлимитные деньги сданы в банк.

[главбух1995]

Думаю, что к 05.02.07. По крайней мере на Z-отчете будет стоять 05 число. Можно ли так делать? В кассовой книге как это отражается?

Если отражать 5-м числом, то не будет ли это занижением выручки при переходе периода? Пример, выручку с 12-00 31.03 до 12-00 01.04 Вы покажете во II квартале.

[главбух1995]

А ККМ обычно проверяют контрольной закупкой и наличием всех документов на кассовый аппарат и наличие договора на ремонт ККМ.

Наша ИФНС любит комплексные проверки проводить.

Правильность ведения общей кассы она очень часто проверяет.

, но пока книгу ККМ при проверке соблюдения лимита налоговая не смотрела (может быть потому что книга ККМ в торг.точке).

[YANNA]

Я достаточно долго работала со Сбером, в расчете лимита писали, что сдача выручки на следующий день, так, по их мнению, нарушение кассовой дисциплины было бы в случае, если лимит превышен два дня подряд. Но вы можете попросить и другие условия, например, описав, что инкассация для Вас это дорого, а режим работы не позволяет сдавать выручку...А еще в банке же не "враги" сидят поговорите...масса организаций работает в таком режиме

[YANNA]

А налоговая...она проверяет в кассе обычно: при провреке НДФЛ? дату выдачи з.п, отпускных и соспоставлет с датой уплаты налога, по прибыли смотрит выручку, и тд.
Лимит должен контролировать банк, а вы пробивайте чеки и насчет налоговой не переживайте...
А насчтет 71 счета....вообже все забавно, запрещено выдавать, а что будет если не дадите? у меня директор орал как потерпевший...вот и все наказание

[musa]

Проверяли все - и банк, и налоговая - никаких претензий, если на след. день сверхлимитные деньги сданы в банк.

А у нас за то, что сдавали на след. день Газпромбанк сделал замечания и сказали, что если при следующей проверке выявят такие же нарушения, настучат в налоговую

[Cкарлетт]

"У каждого свои недостатки". Однако я не понимаю - у нас в расчете лимита кассы подчеркнуто, что сверхлимитный остаток сдается в банк на следующий день до 12 часов дня. Если нам это банк подписал сам, какие вопросы?

[Anton P.]

А у нас за то, что сдавали на след. день Газпромбанк сделал замечания и сказали, что если при следующей проверке выявят такие же нарушения, настучат в налоговую

Да, столкнулся с тем же самым в Экспресс-Волге.
Гл.бух банка сказала, что остаток в конце дня не должен быть выше лимита. И не волнует, когда ты сдаешь деньги.

[Теона]

А я-то собиралась завтра выяснить этот вопрос как раз в "Экспресс-Волге". Надеялась на лучшее...Увы! Спасибо, что предупредили!