Восстанавливается учет за 2003 г.
Закрываем январь. Операций реально мало.
26 распределяется на 20й по сумме прямых затрат - считает верно.
Директ-костинг не используем.
20й частью закрывается на 40й по закрытым проектам. Остальное висит незавершенкой.
Но вылезает удивительная проводка Д90,2К20 по незакрытому проекту.
Сумма ни о чем не говорит(
Что за зверь?
По оказываем услугам сальдо с 20-го списывается на 90-й, если нет незавершонки.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
В том и дело, что работы завершены в 2005 г.
В январе по этому проекту (виду номенклатуры) нет документов завершения этапов или еще чего, только затраты.
Фактически по этому проекту есть:
Д20 К10, 70, ... - прямые затраты, скажем, 50т
Д20 К26 - в пропорции прямых затрат, 25т
И в закрытии месяца вылазит Д90.2 К20 - 15т - ??? Эта сумма ни откуда не следует.
Попробовал перед закрытием 20-го увеличить Д20 К26 на 5т. Строка в закрытии Д90.2 К20 также увеличилась на эти 5т.
Такое впечатление, что в периоде с 26 на 20 по данному виду номенклатуры не может быть оставлено больше определенной суммы незавершенки (25-15=10т): остальное списывается на 90.2й.
Последний раз редактировалось Olaf; 16.11.2006 в 22:26.
А случаем дока нету "Незавершенное производство"?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
ZloiBuhgalter,
Спасибо огромное!
Последний раз редактировалось Olaf; 16.11.2006 в 23:30.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
