Оплата наличными

[Sesol]

Подскажите, пожалуйста, банк нам выделил лимит остатка в кассе 50 (ПЯТЬДЕСЯТ!!!) рублей и разрешил использовать нал только на закупку канцелярии.
Но иногда приходится расплачиваться с поставщиками (не канцелярии) наличными и на суммы гораздо большие. Можем ли мы выдать из кассы деньги сотруднику под отчет, он будет уже этими деньгами расплачиваться, а потом предоставит авансовый отчет?

[lidik]

Оформите это только приказом кому, на какой срок и с какой целью даете денежные средства

[Пытливый]

Sesol, читайте внимательно!
Вам установили лимит остатка кассы.
Т.е. на конец дня у вас не должно быть больше 50 рублей.
Получили 10000руб - выдали под отчет в тот же день.
Отчитался за 8000руб и вернул 2000 - понесли и сдали 1950 р. в банк в тот же день. Чтобы ОСТАТОК в кассе не больше 50 рублей был на конец дня.
И, кстати, почему это нал вам разрешили использовать только на оплату канцелярии?!!! Что за нарушение моих гражданских прав распоряжаться собственным имуществом?! :О)

[Sesol]

Пытливый, не знаю - я писал заявление в отдел по работе с налом банка, где указал, что хочу использовать нал из кассы для расчетов с поставщиками. В результате пришел ответ - остаток кассы 50 рублей, разрешено использовать на закупку канцелярских принадлежностей.

[Пытливый]

Sesol, я быобратился за разъяснениями на основании чего мне разрешено только канцелярию покупать. Причем пусть дадут ссылки на законы и законные акты.
Если это опять какая нибудь внутренняя инструкция - я бы пособачился.
Нифига себе! Они мне, может, будут еще указывать какой ручкой платежку заполнять?! Кто кому деньги платит, в конце концов!? Ироды...

[Sesol]

Пытливый, так на 50 рублей все равно кроме канцелярии ничего не купишь Я вообще не понимаю на кой нам такой остаток вообще нужен.
Мне проще покупать за нал через выданные деньги под отчет. Вот и думаю - законно это будет или не очень...

[Пытливый]

почему нет? Получил с р.с. 10000р. в тот же день выдал эти 10000 под отчет. Кассовую дисциплину соблюдаю. Остаток в кассе на конец дня = 0 :О)

[Пытливый]

Sesol, по поводу

на 50 рублей все равно кроме канцелярии ничего не купишь

вы неправильно по-моему понимаете! :О)
Вам не лимит остатка можно только на канцелярию изводить, вам НАЛИЧНЫЕ (любого размера) средства можно только на канцелярию изводить - так я понимаю из озвученного ВАми ответа банка. ВОт я и опупел от наглости что за ограничения такие?!

[jul-2000]

Покупать за нал - законно. Но при этом следует помнить о лимите расчетов между юриками.
Если Вас не устраивает такой лимит - можете переговорить со своим банком, либо открыть еще один расчетный счет в другом банке и установить лимит там. При наличии счетов в нескольких банках - лимит устанавливается в одном из них, а в другие - предоставляется ксерокопия установленного лимита, заверенная фирмой.

[jul-2000]

ВОт я и опупел от наглости что за ограничения такие?!

А это отголоски ЦБшного письма, уже ставшего притчей во языцех и обсуждавшегося здесь ХХХ-ное количество раз
http://forum.klerk.ru/showthread.php...E1%E0%ED%EA%E0

[Sesol]

Да, похоже что это касается только расчетов в обход банка (принял в кассу - заплатил из кассы), да и то спорно
У нас ситуация проще - у нас нет доходов наличных, поэтому все равно все через банк, просто снимаем на хоз. нужды.

[Пытливый]

А, понятно. "Наплевать и забыть" (с) Чапаев
Тратьте Sesol, на что хотите, не превышая лимита взаиморасчета наликом между юр.лицами.
Успехов.
jul-2000, спасибо за ссылки.

[Sesol]

jul-2000, у нас подотчетное лицо покупает как физ. лицо, т.е. ему дают кассовый и товарный чеки, но не дают счет-фактуру и накладные.
После чего приносит авансовый отчет с чеками бухгалтеру и получает деньги (если перерасход).
Где тут расчеты между юриками? Хм... или мы неправильно делаем?

[stas®]

Sesol, либо он действовал в ваших интересах (и тогда расчеты между юриками), либо он покупал товар для себя (и тогда нет расчетов между юриками, но есть покупка у физического лица со всеми вытекающими).