 |
Помогите правильно оформить взаимозачеты!
Здравствуйте все!
Первый раз столкнулась с проведением взамозачетов и не знаю как правильно офрмить документально. Ситуация следующая: Фирма А поставила нам (фирма Б) товар, который был нами отгружен фирме В. С фирмой А за поставку товара рассчиталась фирма В (по письму от фирмы Б). Как правильно фирме Б оформить взаимозачеты с фирмами А и В?
Вы купили товар и продали его по одинаковой цене?
Тогда
Поступление товара от фирмы А:
41/60
19/60
Отгрузка товара фирме В:
90/41
62/90
90/68
На основании письма фирма В перечисляет фирме А деньги, тогда вы делаете проводку:
60/62
Лучше после этого фирме Б сделать с фирмой А акт сверки.
Письмо само собой, но проводку я делаю на основании акта взаимозачета.
sertangi возможно и так.
Вообще письма от фирмы Б, наверное, должно быть два . Одно фирме В отправить деньги фирме А, другое фирме А принять деньги от В в счет погашения задолженности.
Я делаю еще одно письмо: ''в ответ на ваше письмо сообщаем, что денежные средства ООО ''Пух перо'' в счет погашения вашей задолженности поступили на наш счет такого - то числа, пл. пор. такое - то.''
На основании этого и делаю проводку. Акт сверки здесь как подтверждающий момент.
Можно еще прицепить к письму копию пл. пор.
Мария, так даже возможно и правильнее, приму на вооружение.
Большое всем спасибо!
Нет, продали по большей цене.Вы купили товар и продали его по одинаковой цене?
Так, а кто сколько тогда кому заплатил?
Фирма В соответственно погасила задолженноть за вас. А остальные деньги как?
Остальные деньги фирма В перечислит фирме Б на р/счет
Тогда после проводки
60/62
И после того как получите остаток денежных средств, сделаете проводку
62/51 на оставшуюся (полученную) часть суммы.
Большое спасибо!
Буду строчить письма
sertangi, акт взаимозачета здесь не подходит. Взаимозачет делается только в случае, если есть встречные требования, а в данном случае их нет. Можно ещё сделать тройственное соглашение а-ля акт сверки, где все подписываются, что обязательства погашены.
C благодарностью
[QUOTE]Исходное сообщение Gummy
sertangi, Можно ещё сделать тройственное соглашение , где все подписываются, что обязательства погашены. [/QUO Это даже лучше.
У меня постоянно эти зачеты. Я оформляю:
1.Соглашение + копия платежки "с синей печатью банка" от оплатившего.
и все.
Ira
Т.е Вы считаете что назначение платежа не достаточно и надо чтобы фирма В дала письмо фирме А. Где прсит засчитать денежные ср-ва по п/п №... за фирму Б. Т.к. отношения у нас оформлены договором толькос фирмой Б мы делаем в конце месяца акт сверки с фирмой Б. Где видно что задолженность погашена. Но фирма В возмущается "на основание чего мы требуем письмо? Назначения плетажа достоточно....."
Таня
Luta75 , я так понимаю, что если фирма В в назначении платежа указывает. что она платит за фирму Б, то никакого дополнительно письма не нужно, а если бухгалтер фирмы В не указал, что данный платеж за фирму Б, то письмо писать нужно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
