кассовая книга по счету 50,03

[Динария]

Помогите советом.
Первый раз столкнулась с счетом 50-3 – Денежные документы.
Мы приобрели топливные карты для покупки бензина. Оформили приходник, отразили на 50.3 Затем соответственно оформили расходник на подотчетника, которому карту выдали.
Но в кассовую книгу счет 50,03 не попадает, соответственно и приходник с расходником.
Вопрос – каким образом учитывать карты?
Если обычными прих и расх ордерами –то едет нумерация в кассовой книге, т.к. они туда не попадают.

Может кто поделиться опытом или ссылкой на нормативный документ?

Заранее благодарю

[konsyl]

...оформили расходник на подотчетника, которому карту выдали...

Если вы делаете проводку Д 71 к 50-3, то оформляете РКО. Возврат карты офрмляете ПКО, но уже на сумму, уменьшенную на величину расхода. И ПКО и РКО должны быть отражены в Кассовой книге.

[Динария]

так до того как сделать Д 71 к 50-3, то оформляете РКО
я делаю проводку Дт 50-3 Кт 60 -т.е. сн6ачало нужен приходник

но вопрос то не в этом! как это отразить в кассовой книге?
я работаю в 1С 8,0 , там 50-3 в Кассовую книгу вообще не попадает!

[mvf]

И правильно делает - это не "наличные денежные средства".

[Динария]

так что же отдельнуюнигу формировать??
и отдельную нумерацию приходников/расходников вести??

[mvf]

Что Вы называете "приходниками/расходниками"?

[Динария]

ПКО и РКО

[mvf]

Они "применяются для оформления поступления и выдачи наличных денег в кассу"

[Динария]

а как в таком случае оформить поступление карт, и их последующуюыдачу подотчетному лицу?

[mvf]

Импровизируйте. Заведите какой-нибудь журнал например, типа "Ж-л приема/выдачи карт".

[konsyl]

обратитесь к системному администратору, чтобы он настроил вам систему.

[Andyko]

Не совсем понял, при чем здесь системный администратор...