Очень нужна помощь! Расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом.

[Болька]

Добрый день!
Кто сталкивался с нечто подобным - помогите.
Излагаю суть проблемы. Организация оказала услугу и получила оплату - все в один день. Сумма услуги, включая НДС 5900 руб. (все расчеты в рублях)
В 1С формированы следующие документы и проводки:
1. реализация (купля-продажа)
Д62.1-К90.1, Д90.3-К68.2, КН06.01 (все субконто заполнены правильно, везде стоит услуга);

2. счет-фактура выданный;

3. Строка выписки (приход)
Д51-К62.1;

4. Поступление денежных средств
КН13.01;

5. Выбытие имущества, работ, услуг, прав
ДН13.01, КН06.01 (!!!дублируется проводка, но уже без каких-либо субконто)

Далее делаю анализ состояния налогового учета и получаю следующие вещи:
1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)
По данным бухгалтерского учета: 29500
По данным налогового учета: 11800
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом:17700
2. Выручка от реализации покупных товаров
По данным бухгалтерского учета: 5900
По данным налогового учета: 0
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 5900

В декларацию по прибыли (Приложение 1 лист 02, стр. 010) попадает сумма 11800.
После проведения закрытия месяца в налоговом и бухгалтерском учете формируется лишняя проводка Д09-К68.4.2 на сумму 2832 руб. (- это 24% от 11800).
1 С - комплексная, релиз 7.70.464

Руками править очень не хочется, если кто-то с этим сталкивался - помогите, пожалуйста.

[Болька]

Ой, чуть напутала 5900 - это без НДС

[Болька]

неужели никто с таким не сталкивался?

[Болька]

Нет, вот нашла, поднималась подобная тема, только ответа на то как с этим быть там нет((((((((( http://forum.klerk.ru/showthread.php...F3%F7%E5%F2%E0

[Naumov]

Интуичу: у номенклатуры не указан Видноменклатуры, соответственно в с-ф субконто 90-го счета ВидаНоменклатуры не заполнено.
Поэтому анализ показывает отклонения, которых на самом деле нет.
Т.Е. уберите незаполненные субконто на 90-м счете

[Болька]

Naumov, вид номенклатуры указан

[Naumov]

т.е. вы утверждаете, что на 90.1.1, 90.2.1, 90.3 все субконто заполнены?

[Аноним]

[QUOTE=Naumov;51007982]т.е. вы утверждаете, что на 90.1.1, 90.2.1, 90.3 все субконто заполнены?[/QUOTE

на 90.2.1 - все верно, точнее данных вообще нет
90.3 - все субконто заполнены
на 90.1.1 - не заполнено третье субконто, может поэтому? но везде в справочниках указано, что услуга "без налога с продаж"

[Болька]

Это была я )))

[Naumov]

не знаю чего еще подсказать, я в комплексной анализом не занимался.

[Болька]

Все равно, спасибо! Если разберусь - расскажу, в чем была причина.

[Buh2]

4. Поступление денежных средств
КН13.01;

5. Выбытие имущества, работ, услуг, прав
ДН13.01, КН06.01 (!!!дублируется проводка, но уже без каких-либо субконто)

Вызывают сомнение вот эти проводки. Не знаю как в комплексной, но по крайней мере в бухгалтерии счет Н13 уже давно не используется. Может у Вас древний релиз?

[Болька]

Нет, релиз последний

[Naumov]

значит вы точняк не перезаполняли справочник хозопераций. а надо.
и теперь возможно доки перепроводить

[Болька]

Справочник хозопераций в комплексной конфигурации заполняется автоматически при первом открытии и при обновлении.

[Naumov]

а откуда в проводках счен Н13?