Проверка банком "кассовой дисциплины", помогите!

28.12.2006, 14:44

Добрый день. Банк требует
1)кассовую книгу, 2)отчеты кассира с приложением первичных докуменов по приходу и расходу нал денег в кассе предприятия.3) Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов.4) Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за данный период в ежемесячной разбивке с указаниемкорреспонденци счетов или иной документ, содержащий указанные данные.

У нас упрощенка 6%, бухучет не ведется. Разве требуется сдавать кассовую книгу? Наличность снималась только на зарплату и хозрасходы, мелкие.

Спасибо за ответы!

28.12.2006, 14:48

Надеюсь, не предприниматель?
А вообще кассовые операции надо вести.

28.12.2006, 14:50

Прихода наличностью не было, только пара снятий на зарплату и хозрасходы. Пытаюсь разобраться как это описать...

**Аноним** · 28.12.2006, 14:52

П.4 ст 346,11 НК РФ обязывает организации, применяющие УСН , вести кассовые операции по действующему для всех порядку. Т.е. первичку (п\о, р/о) и кассовую книгу Вы обязаны вести.

28.12.2006, 14:52

Одна кассовая операция - уже достаточный повод для ведения кассовой книги.

28.12.2006, 14:55

Дима., не дублируйте вопросы по разделам форума.

28.12.2006, 14:58

Сообщение от Над.К

Дима., не дублируйте вопросы по разделам форума.

прошу прощения.

28.12.2006, 19:23

ну и сделайте им кассу на эти две операции
делов-то

28.12.2006, 23:37

Дима, честное слово, ничего страшного. Работы самое большое на полдня (судя по вашим словам - часа на два)

29.12.2006, 01:38

Сообщение от Дима.

...Банк требует
1)кассовую книгу, 2)отчеты кассира с приложением первичных докуменов по приходу и расходу нал денег в кассе предприятия.3) Журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов.4) Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 за данный период в ежемесячной разбивке с указаниемкорреспонденци счетов или иной документ, содержащий указанные данные.

У нас упрощенка 6%, бухучет не ведется. Разве требуется сдавать кассовую книгу? Наличность снималась только на зарплату и хозрасходы, мелкие...

У нас банк просит кассовую книгу, отчеты кассира и авансовые, поскольку есть снятие наличности на хозрасходы, командировки.

**Аноним** · 10.01.2007, 23:06

если неохота кассой заниматься, можете закрыть счет и открыть в другом банке

10.01.2007, 23:14

если неохота кассой заниматься, можете закрыть счет и открыть в другом банке

И что измениться? Есть банки, которые не проверяют кассовую дисциплину?

10.01.2007, 23:18

если неохота кассой заниматься, можете закрыть счет и открыть в другом банке

А что делать, когда банки кончатся?

11.01.2007, 00:03

По второму кругу.

11.01.2007, 11:18

Раздули из мухи слона. Кассу надо всегда вести! Нарисовать парочку приходников и расходников дело недолгое, так что начинайте. У меня тож только проверочка банковская была, все ок, единственное придрались, что я деньги из кассы на возврат займа выдаю, но это только замечание, так что буду продолжать в том же духе

11.01.2007, 21:18

меня тоже проверяли. ни к чему не придрались в итоге. деньги только на зп снимаю. просили кассовую книгу за последний месяц (потому что ведется в 1С).
так что тут ничего страшного

11.01.2007, 23:53

Честно говоря, не вижу связи между тем фактом, что кассовая книга ведется в 1С и тем, что проверяли кассу за последний месяц.

11.01.2007, 23:58

Наверное, потому что, если книжку ручками пишут, отдельный месяц не просят выдернуть

12.01.2007, 03:30

у меня в прошлом году была проверка, нужно было за последних 3 месяца, сделала все за год за 3 дня. Авансовые нужно было только распечатать и приколоть к ним чеки, заполнила все ПКО и РКО, отдала сотрудникам на подписи, заполнила книгу по этим ордерам и все. Косяк был только в том что неверно касс.кингу заполнила, нужно было отрывать одну половину, а я заполнила на обоих половинах подряд. Ну это не грубое нарушение. А в остальном все было ок. Боялась очень сильно, т.к. это впервые делала. Насколько я знаю они раз в два года имеют право проверить, за тот год ничего еще не просили.

Тема: Проверка банком "кассовой дисциплины", помогите!

Опции темы

Поиск по теме