Весь товар с 41,2(магазин) продан, провожу документ "Закрытием-ца (бухучет). В журнале операций проводит этот документ, показывает проводки:
Дт 90,2,2 Кт 42 красным
Дт 99 Кт 90,9
Получается убыток, потому что не проведена проводка №1 красным по сторнированию наценки списанной и наценка в оборотке висит на Кт, хотя 41,2=0
Может кто-нибудь подскажет, почему?
Формирование проводок делала по каждому документу.
С уважением Ирина
А теперь в цифрах, а то я ничего не понял..
Все должно нормально работать (правда 423 релиз мне наверное уже не найти)
Товар сразу приходуем в розницу
1)Дт 41,2 Кт 60 100
Дт 19,3 Кт 60 20
Дт 41,2 Кт 42 60
2, Дт 41,1 Кт 41,2 50
Дт 41,2 Кт 42 -30
3, Дт 60,1 Кт 51 120 все оплатили
4, Дт 68,2 Кт 19,3 20 - книга покупок
5, Дт 50,1 Кт 90,1,2 80
Дт 90,2,2 Кт 41,2 80 - отчет ККМ
6, Дт 90,2,2 Кт 68,2 10 - закр. м-ца оператив учет восстановлен НДС в данном случае начислен, так как по оплате поставщику возместили весь см.№4
7,Дт 90,2,1 Кт 41,1 50
Дт 62,1 Кт 90,1,1 96
Дт 90,3 Кт 76,Н,1 16 - реализ-я опт+с.ф.
8, Дт 51 Кт 62,1 96 - оплатил покупатель
9, Дт 76,Н,1 Кт 68,2 16 - форм-е книги продаж
10, Дт 90,2,2 Кт 42 -30
Дт 90,9 Кт99 30 - прибыль по опту
Дт 99 Кт 90,9 10 убыток по ЕНВД "закрытие м-ца бухучет"
Все проводки показываются в ж-ле операций по каждому документу. См что с 42 счетом: 60-30-30 должен быть=0, да и остатка 41,2 нет, все так, но в оборотке есть КТ 42=30, и нет ДТ 90,2, -30, то есть не попала проводка из п.10 Дт 90,2,2 Кт 42 -30! Как она может не попасть в оборотку, если в журнале операций документ закр м-ца бухучет проведен и проводки видны, не понимаю.
С уважением Ирина
Однако, тут барабашкой попахивает, а я программист....
Полный пересчет итогов не поможет?
Пересчет итогов тоже делала,результат - тот же, может последовательность проведения документов неправильная?
С уважением Ирина
Так это комплексная? Тогда до восстановления последовательности документов я притензий не принимаю :-))
Поставила точку актуальности 31,05,03, перепровела все документы, восстановила границу посл--ти по 01,06,03. В комментариях пишет, что документ "закр месяца бухучет проведен", но по нему не делает проводку Дт 90,2,2 Кт 42 - 30, наценка осталась на Кт 42 в оборотке. Может еще что-то надо ввести какой-нибудь документ, чтобы провела.
Не списывает реализованное наложение по рознице!
С уважением Ирина
А закрытие месяца торговое?
В смысле: торговое? Да, по торг. операциям "Закр. месяца (бухучет)" по "закр.м-ца (оперативный учет)" делаются проводки на восстановление НДС в рознице, а по "Закр. м-ца (бухучет)" выводится прибыль, списывается 42 (сторно) по расчету реализ. наложения к списанию, закрывается 90 счет.
В этом смысле это бухгалтерский документ, а не документ оперативного учета. Тут наверное, надо с ним разбираться:
ну представьте - ж-л операций, внизу проводка по этому документу Дт 90,2,2 Кт 42 -30, документ проведен, а в боротке на 42 сч. Кт= 30, делаю карточку 42 из оборотки и в карточке 42 проводки Дт 90,2,2 Кт42 -30 нет
С уважением Ирина
Да, в общем журнале документов док-нт "Закр.месяца (бухучет)" стоит с розовой галочкой, а не с красной, как в журнале операций, это бухгалтерский документ, а не торговый (если вы под торговым документом подразумеваете документ оперативного учета).
С уважением Ирина
У вас в конце каждого месяца должно быть 4-ре документа (по порядку):
1) закрытие месяца (оперативный учет)
2) формирование книги покупок
3) формирование книги продаж
4) Закрыти месяца бух.
п.2 и п.3 можно менять. Но эти документы должны быть самыми последними!
Кстати, на основании закрытия месяца опер.учета иногда нужно выписывать с-ф
Последовательность проведения мною:
1,Поступление
2,С.ф.пол.
3,Перем-е розн. в опт
4,Строка в.б. расход поставщику
5,Отчет ККМ
6,Реал-я опт
7, С.ф.выд.
8, Строка в.б. приход опт продажа
9,С.ф. выд. вв на осн зак.мес опер учет
10,Закр.мес. опер учет
11, Форм кн пок
12, Форм кн прод
13 Закр м-ца бух. уч.
При проведении документов выбираю все за период с 01,05 по 01,06 - точку акт-ти, последовательность ставлю с 01,05 по 01,06 при проведении выдает сообщение, что провела и зак. мес. бух. учет, но в ж-ле док. этот документ с розовой галочкой остается это предварительное проведение означает?) В оборотке 42 не списан, опять! Хотя при закрытии мес. бух. учет задавала расчет наценки к списанию. Почему "галочка"-то розовая?
С уважением Ирина
я вас уже замучила, извините
Нет не замучили, но тут уже надо смотреть базу - упакуйте ее без cdx-файлов и без подкаталогов. Выложите на любой доступный сервер, я скачаю и посмотрю.
В мыло не слать - инет не резиновый
Хорошо, только это буду делать не я (я не умею), можно в течение дня? Я сообщу где ее можно будет посмотреть, когда сбросим.
С уважением Ирина
Можно, я всеравно ухожу работать - посмотрю только вечером
Меня сегодня уже не будет, базу должны скинуть с моего домашнего компа, там та же задача, только последовательность документов может оказаться не той, о которой я выше писала, но, как я уже убедилась, от перестановки слагаемых проблема не изменилась.
С уважением Ирина
Это база о которой говорила Ирина: ftp://www.proffi.rekom.ru/Temp/KompleksDemo423.zip
С уважением Ирина
Не дает скачать, однако
А почему такую проводку используйте?Исходное сообщение Irisha
Товар сразу приходуем в розницу
1)Дт 41,2 Кт 60 100
Дт 19,3 Кт 60 20
Дт 41,2 Кт 42 60
2, Дт 41,1 Кт 41,2 50
Дт 41,2 Кт 42 -30
3, Дт 60,1 Кт 51 120 все оплатили
4, Дт 68,2 Кт 19,3 20 - книга покупок
5, Дт 50,1 Кт 90,1,2 80
Дт 90,2,2 Кт 41,2 80 - отчет ККМ
6, Дт 90,2,2 Кт 68,2 10 - закр. м-ца оператив учет восстановлен НДС в данном случае начислен, так как по оплате поставщику возместили весь см.№4
7,Дт 90,2,1 Кт 41,1 50
Дт 62,1 Кт 90,1,1 96
Дт 90,3 Кт 76,Н,1 16 - реализ-я опт+с.ф.
8, Дт 51 Кт 62,1 96 - оплатил покупатель
9, Дт 76,Н,1 Кт 68,2 16 - форм-е книги продаж
10, Дт 90,2,2 Кт 42 -30
Дт 90,9 Кт99 30 - прибыль по опту
Дт 99 Кт 90,9 10 убыток по ЕНВД "закрытие м-ца бухучет"
Все проводки показываются в ж-ле операций по каждому документу. См что с 42 счетом: 60-30-30 должен быть=0, да и остатка 41,2 нет, все так, но в оборотке есть КТ 42=30, и нет ДТ 90,2, -30, то есть не попала проводка из п.10 Дт 90,2,2 Кт 42 -30! Как она может не попасть в оборотку, если в журнале операций документ закр м-ца бухучет проведен и проводки видны, не понимаю.
9, Дт 76,Н,1 Кт 68,2 16 - форм-е книги продаж
надо такую )
запись книги продаж
д90.3 к68.2 Запись книги продаж
76.H.1 Это только для тех организации, которая использует метод определения доходов и расходов (кассовый метод) ст. 273.
В комплексной кон. 76.Н.1. автоматический ставится при учетной политике по оплате.
И еще, организация может придерживаться статье 145, которые освобождены от уплаты НДС тогда используем счет 76.Н.1, вся накопленая сумма НДС будет висеть в балансе в дебиторской задолженности.
Последний раз редактировалось tariely; 31.05.2003 в 04:59.
Это мелочи, я на это уже обратила внимание, да, я знаю, проводка используется "по оплате", но у нас стоит "по отгрузке" почему так берет, не знаю, пока не разбиралась, при формировании книги продаж делает Дт 76 Н,1 Кт 68,2, лишняя проводка, понятно, надо смотреть.
Меня 42 сейчас интересует
С уважением Ирина
Скачать-то дадите?
Сейчас, спецы придут, я не умею
С уважением Ирина
Сейчас можно, только Вас сейчас на месте нет, не хотят открытым долго сервер держать, это понятно.
Во сколько можно?
С уважением Ирина
Ладно, шлите на мыло: moroder@fromru.com
ftp://www.proffi.rekom.ru/Temp/KompleksDemo423.zip не открывается?
С уважением Ирина
Мне администратор говорит, что она 12 Мв, по почте не получится, или можно?
С уважением Ирина
Тогда сейчас откройте - я вытащу
Сервер открыт
С уважением Ирина
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
