Внесение кассовой выручки на р/с - когда?

[Мира]

Подскажите, пожалуйста!
Ситуация - проще некуда. Но вот что-то не понимается никак... Вобщем, когда в течение дня в кассе накапливается денежная выручка и в конце дня превышает установленный лимит, что с ней нужно делать? Нет, что делать - понятно, конечно сдать в банк, но тогда она попадет туда только на следующее утро. А куда ее девать вечером, чтобы ничего не нарушить? Какие и когда нужно делать проводки?

[IAE]

под отчет на цели оговоренные в лимите. На следующий день возврат из подотчета и сдача в банк

[stas®]

Либо в подотчет (цели соблюдать необязательно, санкций нет);
либо инкассация;
либо режим сдачи выручки "на следующий день" (не знаю, что это такое, никогда не пользовался, но предусмотрено положениями ).

[Настя]

либо режим сдачи выручки "на следующий день"

положением то предусмотрено, но дословно не прокатывает........ скорее всего, как я поняла из объяснений банка, под этим подразумевается: выписка расходного ордера вечером для сдачи выручки утром, но я все же делаю как IAE, так спокойнее.

[Ирчик]

Когда у нас в банке была вечерняя касса, то мы сдавали дневную выручку вечером, т.е.кассовый ордер на сдачу был вечерний, а на р/счёт зачисление на следующий день. Банк нас проверял, всё нормально, превышения лимита нет.
Сейчас веренюю кассу упразднили. И теперь, чтобы у нас не было превышения лимита, мы иногда сдаем выручку в банк до обеда за текущий день, т.е. ту выручку, которая будет за текущий день (предполагаемую).

[Оленька]

Банк, в начале года даёт свой расчет где, Вы указываете свой лимит, и когда сдача торговой выручки идёт на следующий день или в этот день, если выручка идёт на следующий день то вы отдаете в подотчёт материально-ответственному лицу, я например всё списываю на Ген.директора , в учётной политике сказано, какой срок хранения подотчетной суммы даже если вы не сдаёте в банк сумма может быть оставлена у этого лица , и наконец проводки отдаёте подотчетному лицу: Д71К50
сдача торговой выручки Д51 К71.
Всего самого наилучшего

[Tatyana65]

А почему бы лимит кассы не увеличить? Обычно банк устанавливает запрашиваемый лимит.

[Оленька]

его можно увеличить только со следующего года, и смотря какой банк я со своим банком ругалась из-за лимита кассы, если предприятие маленькое то больше 20,000 не дадут!По себе знаю!
всего самого хорошего

[Tatyana65]

Оленька , с банком ругаться вредновато... . А вообще у меня предприятие вообще крохотное было, а лимит кассы (это было 2 года назад) мне установили 50000. Сейчас вообще 3 человека, лимит 10000 (просто больше и быть не может ). Да, и еще, я себе меняла лимит кассы в середине года, и нормально мне его поменяли. А что за банк, если не секрет?

[Irisha]

У меня лимит 120000. В расчете лимита кассы есть такая строка сроки сдачи выручки в банк: раз в день, раз в три дня,
Если такое есть, то переходящий остаток не должен считаться превышением, позвоните в банк, уточните, так должно быть.

[Демидова Татьяна]

его можно увеличить только со следующего года

его можно увеличить в ЛЮБОЙ момент!

[Аноним]

Скоро такой вопрос будет уже не уместен....

[mvf]

Исходное сообщение Irisha
то переходящий остаток не должен считаться превышением

Должен. К сожалению.

[Демидова Татьяна]

Скоро такой вопрос будет уже не уместен

почему?

[mvf]

Скоро такой вопрос будет уже не уместен....

какой?

[stas®]

Демидова Татьяна, наличный оборот резко уменьшится с новым законом о ККМ.

[mvf]

А я-то думал:

Исходное сообщение Tatyana65
А что за банк, если не секрет?

[IAE]

А какие санкции будут если у организации с нулевым лимитом выручку вовремя сдать не успели и выдали подотчет?

[Настя]

НИКАКИХ, если выдали в тот же день.

[Настя]

Только вот один момент есть......... при нулевом кассовом лимите у вас есть разрешение на расходование наличных денег? Вы его (даже нулевым) в банк подавали? Если нет, то исправляйте ситуацию, правда штрафов за это нет, но нарекания могут быть со стороны банка.