Между нашей фирмой и дочерним обществом в феврале заключен договор, по которому мы должны были передать дочке безвозмездный взнос в размере 5000 рублей. Наш директор передал такой взнос в виде наличных средств (из собственных денег) и получил приходный ордер о том, что деньги получены дочкой от нашей фирмы (расчеты произведены между юрлицами). Но нашего бухгалтера об этом факте директор даже не уведомил, проводок никаких мы не сделали, расход средств тоже никак не провели… И что теперь делать??? Можно ли обернуть дело так, как если бы подотчетное лицо нашей фирмы потратило свои деньги на этот платеж, а сейчас представило отчет о произведенных расходах и фирма должна ему компенсировать эти расходы, выдав деньги из своей кассы? Оправдание – на тот момент мы имели деньги на счете, но не получили в банке чековую книжку. А может быть и оправданий никаких не нужно – как хотели, так и сделали?
