Комплексная и отражение данных в КДиР, отчетах и т.д..

[Горячев]

Конфигурация "Бух. + Торг. + Склад + ЗиК" 7.70.465...
Организация на УСН д-р...
Решили с Нового года попробовать перейти на комплексную...

1. После проведения РКО на авансовый отчет в КДиР на сумму 80000 руб. в КДиР следом за строкой "Расход денежных средств Расходный кассовый ордеру №2" присутвует строка: "Доходы от переоценки валютных средств Расходный кассовый ордер №27" на сумму 1187,27 руб...
ОТКУДА?!.. Вроде, везде все просмотрели неоднократно и нигде нет валюты кроме рубля... Причем, непонятка еще и в том, что следующий РКО, также сформированный на подотчетника тоже формирует строку с переоценкой, только соотношение сумм совсем другое: РКО на 100000 руб, а "доход от переоценки" 249,59... Как отследить причину возникновения сего недоразумения?
При формировании РКО:
Движ.ден.средств: Выдача под авансовый отчет
Вид оплаты: Выдача подотчетнику
Валюта: руб.
Курс:1
Кратность: 1

2. Строка выписки банка сформированная на основании платежки:
Движ.ден.средств: Прочие выплаты
Вид оплаты: прочее
счет: 91,2
Прочие доходы и расходы: Банковские услуги (расходы по оплате кредитных организаций)
См. КДиР: "Доходы в связи с поступлением денежных средств Строка выписки банка (приход) №4..."

Как править ручки?...

[Naumov]

а кто валюту управленческого учета поставил(оставил) отличную от рубля?

[Горячев]

если Вы имеете в виду меню: сервис\настройка_параметров_учета\валюты (валюта бух. и управл. учета), то там рубли...

P.S. проверил еще раз практически все константы, настройки и пр... ну, везде руб. стоит... Даже не знаю в какую сторону двинутсья дальше, чтобы разобраться...

[stas®]

Горячев, историю констант смотрел?

[Naumov]

stas®, для этих констант значения нельзя менять.
Горячев, по означенным документам данные о движения документа (отчет) выложите.

[AntonDr]

Если в РКО № 27 валюта - рубль (то есть при пересчете суммы документа в рубли результат равен сумме документа), то причина возникновения курсовой разницы в том, что на момент проведения документа РКО № 27 остаток по регистру "Касса" ресурса "СуммаВал" не равен остатку ресурса "СуммаРуб".
Осталось выяснить почему так получилось.

P.S.:Документ.РКО.МодульДокумента:
ОстатокВал = ВремКасса.Остаток(Фирма,Касса,Валюта,"СуммаВал");
ОстатокРуб = ВремКасса.Остаток(Фирма,Касса,Валюта,"СуммаРуб");

СуммаРуб = глПересчет(Сумма,Валюта,Курс,глРубли,ДатаДок,Кратность);

СписатьРуб = Окр(СуммаРуб * ПогаситьВал/Сумма,2,1);
ПогаситьРуб = Окр(ОстатокРуб*ПогаситьВал/ОстатокВал,2,1);

КурсРазницаРуб = СписатьРуб - ПогаситьРуб;

Из формул расчета СписатьРуб и ПогаситьРуб убираем ПогаситьВал. Предполагаем что СуммаРуб/Сумма=1, Значит КурсРазницаРуб будет =0 при ОстатокРуб/ОстатокВал=1.

[AntonDr]

Осталось выяснить почему так получилось.

А получиться так могло скорее всего потому, что был хотя бы один кассовый документ с валютой отличной от рубля (вернее с валютой, курс которой не равен 1 на момент проведения документа. В самом нелепом случае это мог быть даже рубль).

[AntonDr]

был хотя бы один кассовый документ ...

Обработка для поиска таких документов. Возможно поможет.

[AntonDr]

2. Строка выписки банка сформированная на основании платежки:
Движ.ден.средств: Прочие выплаты
Вид оплаты: прочее
счет: 91,2
Прочие доходы и расходы: Банковские услуги (расходы по оплате кредитных организаций)
См. КДиР: "Доходы в связи с поступлением денежных средств Строка выписки банка (приход) №4..."

Как ни странно, но текст "Доходы в связи с поступлением" может попадать в КДиР только в двух случаях:
1. из документов ПКО, ОтчетККМ и СтрокаВыпискиПриход
2. из движения по регистрам Касса или Банк с кодом операции "КурсоваяРазница".
Скорее всего Ваш случай - №2. Думаю, стОит посмотреть историю курса рубля.

[Горячев]

история рубля содержит всего одну строку на 01.01.1980 курс-1 кратность-1

P.S. в настоящий момент воспользовался Вашей обработкой - нашел три расходника...

[Горячев]

попробовал удалить эти три РКО, запустил обработку - пишет вроде все ровно... перепровел все документы \ запустил обработку - все остальные расходники тоже подпали под эту категорию...

Как лечить?

[Горячев]

по означенным документам данные о движения документа (отчет) выложите.

По одному расходнику:
1 Курсовая разница \ Фирма: ООО "рога и копыта" \ Касса: основная \ Валюта: руб. \ Сумма +0 руб, Сумма (Упр.) +249,33руб, Сумма (Бух.) +49,33руб \ Дв. ден. сред.: Сдача наличных в банк

2 Прочее \ Фирма: ООО "рога и копыта" \ Касса: основная \ Валюта: руб. \ Сумма -65000руб, Сумма (Упр.) -65000руб, Сумма (Бух.) -65000руб \ Дв. ден. сред.: Сдача наличных в банк

[AntonDr]

перепровел все документы \ запустил обработку - все остальные расходники тоже подпали под эту категорию...

Если у этих документов появились движения с кодом операции "КурсоваяРазница" - то видимо по той же причине, которая описана в посте #6. А период в обработке охватывал все имеющиеся в базе документы? неравенство остатков ресурсов СуммаВал и СуммаРуб может возникнуть за период с самого первого документа в системе до текущего.

[Горячев]

мда... при запуске обработки действительно забыл включить в период дату введения остатков по счетам...
AntonDR, огромное спасибо за помощь...
Пока возьму тайм-аут... поэкспериментирую... Если будут проблемы - вернусь...

[Naumov]

он еще и угрожает ))