выписки по вал.счету в 1С

**Елена М** · 17.01.2007, 13:04

т.к. самоубийство - смертный грех!!! нет сил моих больше!!!!!!

второй день не могу завести в машину выписки по вал. счету. Прочитала все (как мне кажется) посты на эту тему, но так и не поняла, КАК завести в машину выписки по вал.счету в 1С. Получили мы на р\с кредит в валюте (долл.) . через 2 дня перевели все деньги с транзитного вал.счета на тек. вал.счет. Потом с тек.вал.сч. стали потихонечку платить:
%% по кредиту 1000 дол.,
покупка ценн.бумаг 50 000 долл.
Но как мне в 1с завести это всё безобразие????

Бух.учет, редакция 4.5 (7.70.483)

**AntonDr** · 17.01.2007, 13:22

1. Справочники->Банковские счета. Сюда надо добавить счет. На вкладке "Дополнительно" указать что он валютный
2. Документы -> Выписка. В левом верхнем углу (Тип выписки) нажимаем кнопку "..." и выбираем этот валютный счет. Это означает что документ "Выписка" именно по этому валютному счету. в табличной части документа суммы указываем в валюте

Дальше вроде должно быть понятно

P.S. здравствуйте пока ...

**Елена М** · 17.01.2007, 14:41

а там, где валюта, курс что указывать??? а движение денежных средств что указывать ПРИ ПЕРЕБРОСкЕ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛ.СЧ. НА ТЕКУЩИЙ ВАЛ.СЧЕТ???
и вЫ ЗДРАВСТВУЙТЕ

**AntonDr** · 17.01.2007, 14:58

Сообщение от Елена М

а там, где валюта, курс что указывать???

Указываете валюту, в которой совершаются операции по этому счету. А курс этой валюты показывается для информации, там ничего не надо указывать. Курсы валют можно посмотреть/поменять в Справочники -> Валюты. Курс - реквизит периодический. Можно посмотреть/поменять историю его изменений, нажав соответствующую кнопку на панели справочника или выбрав пункт "История значения" в контекстном меню (оно появляется если при нажатии правой кнопки мыши традиционной ориентации на нужной валюте).

а движение денежных средств что указывать ПРИ ПЕРЕБРОСкЕ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛ.СЧ. НА ТЕКУЩИЙ ВАЛ.СЧЕТ???

Справочник "Движения денежных средств" предусматривает возможность добавления новых элементов по усмотрению пользователя. Если Вас не устраивает ни один из его элементов для переброски с транзитного на текущий - можете добавить новый элемент специально для этого, назвать его например "ТранзитВал->ТекущийВал" с видом движения, думаю, "Прочие выплаты и перечисления".

**Fosihas** · 17.01.2007, 14:59

Сообщение от Елена М

а там, где валюта, курс что указывать??? а движение денежных средств что указывать ПРИ ПЕРЕБРОСкЕ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛ.СЧ. НА ТЕКУЩИЙ ВАЛ.СЧЕТ???
и вЫ ЗДРАВСТВУЙТЕ

валюта и курс операции которой проводите, т.е. будет начислять на ТЕкущий вал.счет.

**Елена М** · 17.01.2007, 15:02

А С СУБСЧЕТОМ ПО 52 КАК БЫТЬ? не могу его завести в проге...

субсчет мне нужен для того, чтобы выполнить операцию по ПЕРЕБРОСкЕ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛ.СЧ. НА ТЕКУЩИЙ ВАЛ.СЧЕТ

**AntonDr** · 17.01.2007, 15:03

субсчет мне нужен для того, чтобы выполнить операцию по ПЕРЕБРОСкЕ С ТРАНЗИТНОГО ВАЛ.СЧ. НА ТЕКУЩИЙ ВАЛ.СЧЕТ

Для этого используется справочник счетов (банковских). То есть это аналитический учет, а не синтетический

**Елена М** · 17.01.2007, 15:25

AntonDr, спасибо!!! нашла! но только я стала заводить курс, а прога говорит, что неверно файл прописей USD.spl. А что это такое? и как сделать так, что б верно было?

**AntonDr** · 17.01.2007, 15:39

видимо отсутствует у вас файл, в котором содержится информация, необходимая для представления суммы прописью.

**Елена М** · 17.01.2007, 15:55

AntonDr, и что теперь делать? где этот файл взять? у франчайзи?

**labaluzska** · 17.01.2007, 16:37

А я все операции с валютой делаю с использованием 57 счета переводы в пути, там у меня все транзитные операции и рублевые и валютные. Я бы сделала поступление валюты Д 57.11 по курсу... К 66.11, потом в выписке по валютному счету сделала бы проводку Д 52 К 57.11. переведена валюта на текущий счет по курсу...

**Fosihas** · 17.01.2007, 16:38

комплект из файликав, положить их в свои информацонную базу.
DEM.spl
EUR.spl
UE.spl
USD.spl

**Елена М** · 22.01.2007, 12:42

я все операции с валютой делаю с использованием 57 счета переводы в пути, там у меня все транзитные операции и рублевые и валютные. Я бы сделала поступление валюты Д 57.11 по курсу... К 66.11, потом в выписке по валютному счету сделала бы проводку Д 52 К 57.11. переведена валюта на текущий счет по курсу...

у нас банк делает перерасчет по вал.счету на день, предшествующий дню проведения операции по вал.счету. Это нормально? (Ес-сно, что в рублях выписки у меня из-за этого не бьются...

Получается, что только сам.перввая выписка по вал.счету - вменяемая, остальные - косяки в рублях.)

**Елена М** · 22.01.2007, 12:43

и ещё вопрос: а как в 1С заносить переоценку валюты?

**labaluzska** · 22.01.2007, 13:29

Получается, что только сам.перввая выписка по вал.счету - вменяемая, остальные - косяки в рублях.)

Что это значит, косяки в рублях? Вы хотите сказать, что банк делает перерасчет вашей валюты на вашем счете? Я честно говоря вперые про такое слышу. Я сама пересчитываю валюту на счете.

и ещё вопрос: а как в 1С заносить переоценку валюты?

У меня в 1С пересчет и расчет курсовых разниц делается автоматически при проведении операций по валютному счету. Правда на конец года я делала пересчет остатков на валютном счете и непогашенных валютных обязательств вручную бух. справкой

**AntonDr** · 22.01.2007, 13:30

Сообщение от Елена М

а как в 1С заносить переоценку валюты?

Курс валюты - периодический реквизит справочника валюты. Изменяется страндартно. А если вы имеете ввиду переоценку валютных счетов, то Документы -> Регламентные -> Переоценка валюты, или операция вручную в корреспонденции со счетом 91.

**Елена М** · 22.01.2007, 13:35

Вы хотите сказать, что банк делает перерасчет вашей валюты на вашем счете?

да

причем днем раньше, чем мы проводим операцию по вал.сч. Т.е. вып. по 52 сч. в рублях на начало дня у меня с банком не идут...

**labaluzska** · 22.01.2007, 13:43

да причем днем раньше, чем мы проводим операцию по вал.сч. Т.е. вып. по 52 сч. в рублях на начало дня у меня с банком не идут...

и где же банк отражает курсовые разницы, по рублевому счету что ли?И вообще курсовые разницы это не живые деньги, саму денежную массу они не увеличивают Вы знаете все это очень странно. У нас тоже висит валюта на валютном счете, но никаких переоценок банк не делает, зачем это ему. Ну есть у нас деньги, ну лежат на счете, кому какая разница. Может у вас выписки не идут потому что вы изначально неправильно разнесли поступление валюты валютный счет?Курсы валюты правильно записали в справочнике?Пардон, а что такое выписки по валютному счету в рублях? Это же валютный счет, при чем тут рубли?

**Елена М** · 22.01.2007, 17:49

Может у вас выписки не идут потому что вы изначально неправильно разнесли поступление валюты валютный счет?

выписка по валюте сходится у меня, но в этой же выписке банк и рубли прописывает по курсу ЦБ

завтра постараюсь отсканить и выложить эту выписку сюда

**Елена М** · 24.01.2007, 12:32

НЕ ТО

ОТСКАНИЛА

**Елена М** · 24.01.2007, 12:39

сканиров вып по вал сч.doc

**Елена М** · 24.01.2007, 12:41

Т.Е. там и в рублях и в долларах операции

в долл.у меня сходится, а в рублях - нет

**Fosihas** · 24.01.2007, 12:56

Курс какой стоит у Доллора в выписке??

если чесно не понял в чем сложность??? где проблемма и сложность?

**labaluzska** · 24.01.2007, 13:35

в долл.у меня сходится, а в рублях - нет

я что-то тоже не очень понимаю, что должно сходиться то?Здесь и курсовых разниц я не наблюдаю

**Елена М** · 24.01.2007, 14:21

что должно сходиться то

дык, суммЬ в рублях на начало дня у меня другая получается:
21.12.06
на конец дня в долл.:2000000 в руб.: 52551800
след.операц. по счету 27.12.06. и вот что я наблюдаю в выписке:
27.12.06
на начало дня в долл.: К 2000000 в руб.:К52705600

**labaluzska** · 24.01.2007, 14:50

52705600

у вас точно такая сумма в выписке? я посчитала и у меня получилась положительная разница +168200 и сумма 52720000

**Елена М** · 24.01.2007, 16:08

52705600

у вас точно такая сумма в выписке?

точно

**Елена М** · 24.01.2007, 16:09

я посчитала и у меня получилась положительная разница +168200 и сумма 52720000

а как вы её считали? и на какой день? предш. дню проведения операц.по счету???

**labaluzska** · 24.01.2007, 17:29

Переоценка считается очень просто. Берете остаток допустим 2000000, он учитывается по курсу 21.12.06 26,2759, потом перед тем как вы сделаете какую либо операцию вам нужно сделать переоценку. Например вы 27.12.06 тратите какую то сумму 1000000, курс 27.12.06 26.3600. Рассчитываете разницу курсов 21.12.06-27.12.06 (26,2759-26,3600)=-0,0841. Это положительная курсовая разница, затем остаток умножаете на эту разницу 2млн. *0,0841 = 168200. Как это считает ваш банк я ума не приложу.

**neli77** · 27.03.2008, 17:33

Так какие проводки в 1С я должна делать?
Что я делаю не так?
проводки такие:
курс ЦБ на 22.12.06 =26.2928
остаток входящий: 43000 дол. США
выписка валют.
Д 57.11 К 52 7000 дол.=184049,60 руб.-продажа валюты
программа делает проводки:
Д52 К90.1 726,70 руб.-курсовые разницы
Д57.11 К90.1 287,30 руб.-курсовые разницы (откуда не пойму)
выписка рублевая
Д51 К57.1 183047,90 руб -поступление после продажи валюты

вручную:
Д91.2 К57.1 1001,70 руб
курс нашего банка 26.1497
что-то не так, помогите!!!!!

Тема: выписки по вал.счету в 1С

Опции темы

Поиск по теме