Подскажите пожалуйста как мне поступить, дело в том что я новый бухгалтер и в связи с концом квартала стала выверять сальдо с контрагентами, и обнаружила ужасную ошибку, предидущий бухгалтер забыла провести в апреле оплату по кассе, а она была, что мне теперь делать?
Если дома нет еды и обос....ые дети, значит мама целый день просидела в интернете!
В БУ провести сейчас, в НУ - апрелем + уточненные декларации по НДС и (возможно) прибыли
Best regards, Михаил
То есть, в реальности деньги от контрагентов были получены, но у вас нет ПКО? А контрагентам документы (кассовый чек, квитанцию к ПКО) давали?
как узнали, что была оплата?
Дело в том что мы платили, бухгалтер работала на дому и очевидно прошляпила оплату, или директор непередал документы. Мы на ЕНВД и с ндс я думаю заморачиваться ненадо?
Если дома нет еды и обос....ые дети, значит мама целый день просидела в интернете!
Что мне делать с кассой? Деятельность мы неведем, в банке у нас картотека и за свет мы платим через кассу, для этого я дела по аналогии предидущего буха, в один день взнос от учредителя и оплату за свет.
Если дома нет еды и обос....ые дети, значит мама целый день просидела в интернете!
"Мы" это кто/что?Дело в том что мы платили
Best regards, Михаил
Теперь чуть яснее. Это была оплата поставщику налом? Что за документы? При чем здесь НДС?
про НДС, в ответ на этот пост. Платили по счету.Сообщение от mvf
Если дома нет еды и обос....ые дети, значит мама целый день просидела в интернете!
olagree, чтобы получить конкретный ответ - сформулируйте pls конкретный вопрос. При чем тут "оплата" + "НДС" + "ЕНВД"? Какая ОПФ и режимы?
Best regards, Михаил
Организация на ЕНВД, деятельность временно не приостановлена, в банке картотека, каждый месяц приходит счет за электроэнергию, директор платит наличными, потом квитанцию отдает бухгалтеру, бухгалтер в день оплаты по чеку выписывает РКО и делает соответствующие проводки. Мой вопрос: если квитанция от апреля, я могу ее провести в декабре, и что мне за это грозит?
Я думаю,что данную операцию надо исправлять тем днем, когда это было. Если пришла выручка по правилам ведения кассовых опреаций Вы не имеете права НЕ выписать ПКО. Другое дело, если прошло два месяца, то ответственность за ведение кассовых операций уже не может быть применена. Я бы сделала исправления тем месяцем, когда была оплата и если при этом будет превышен кассовый лимит, то выдала бы сумму под отчет. но еще один вопрос: вы что на выручку чеки не выбиваете????
Ну и раз у Вас появилась в апреле выручка, то придется сдать уточненки
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Если директор сдал в кассу квитанцию в декабре, то все логично: ну забыл человек в столе бумажку, потом нашел.если квитанция от апреля, я могу ее провести в декабре, и что мне за это грозит?
24. Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня, кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге.
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Margo123, у Анонима вроде про выручку вообще речи нет. Директор приносит авансовые отчеты.
Ой блин замутили вопросик:-))))))
ну даже если просто расход, из кассы ведь тоже надо что-то выдать и оформить расход в тот же день. а РКО не выписан....А авансовый отчет действительно можно оформить в декабре... только тогда надо соблюдать сроки, на которые деньги выдаются подотчет. Вряд ли на один раз деньги были выданы на срок с апреля по декабрь.....особенно, если в этот период ему деньги еще раз выдавались. Ведь выдавать деньги подотчет, если лицо не отчитался за предыдущий аванс нельзя
Последний раз редактировалось Margo123; 18.01.2007 в 23:27.
Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом
Плз, а что это за сроки такие?
В Приказе о подотченых лицах должно быть указано, в течение какого срока подотчетное лицо должно отчитаться по полученным средствам.Плз, а что это за сроки такие?
Должен быть. Пишите, если нет.А если нет приказа?
А какой он этот приказ, плз, образец
Красивый приказ, спасибо. А срок можно 1 месяц указать, или лучше 1 год. Два года выдавали деньги в подотчет. Сумма накопилась 400 000 руб.
А подотченик в курсе?Сумма накопилась 400 000 руб.
Конечно это же директор. И ему по-барабану все приказы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
