В выписке за декабрь дата января

[Январь]

Стала разбирать "живые" выписки, смотрю на последнюю за прошлый год и ... чего-то я не понимаю в этой жизни
Выписка за 29.12.06
Идут суммы зачислений
в графе дата операции - 29.12.06
в графе дата валютирования - 29.12.06
И так несколько раз.
А последней строкой
в графе дата операции - 09.01.07
в графе дата валютирования - 29.12.06
Позвонила в банк, они утверждают, что так и должно быть, это какой-то "поздний платеж"
Я понимаю, что я ничего не понимаю. По интернет-банку сумма эта висела уже январем 2007 года. В бумажке попала в 2006, ну ладно, допускаю, что интернет-банк врет, но дата почему в выписке за 29.12.06 упомянула 09.01.07. Бррр
Может, кто-нибудь сможет мне объяснять, как это так и каким числом у меня эта сумма зачислена?

[Demin]

Январь, это выписка по валютному текущему или транзитному счету?

[Январь]

По расчетному рублевому

[Demin]

Январь, че-то я не врубаюсь - что такое "дата валютирования" по рублевому расчетному.
Я так понимаю, что операция по приходу? Тогда не могли бы Вы сказать, какой там корреспондирующий счет? Первые 5 цифр? Очень хочу перенять передовую практику...

[Январь]

че-то я не врубаюсь - что такое "дата валютирования" по рублевому расчетному.

Что такое, я не вникала до сих пор - бланк у них такой, для всех счетов (и рублевых, и валютных, и транзитных) Обычно даты совпадают
Да, операция по приходу.

какой там корреспондирующий счет?

Это "счет-корресподнент"? Тогда 30102
Других счетов, кроме р/с клиента в выписке не упомянуто.

Т.е так не должно быть никак?

[Demin]

Январь, тогда так. Следующие предположения.
Коллеги 29-го, по понятным причинам, забухали и не дождались итоговой выписки и входящих платежей. Тем более, что наверняка было продление.
9-го вышли на работу, а там - еще безнальные поступления с датой от 29-го. То есть Вам деньги поступили 29-го.
Подгрузили они их 9-го (первый рабочий день).
Далее могу лишь предположить, что таким лихим образом у них работает АБС, или отчет по выпискам, или еще что-то.
У меня лично такое исключено. Если деньги пришли 29-го, то дата - 29-го.
Но в любом случае - термин "дата валютирования" для рублей не существует. Есть термин ДПП, например, но "даты валютирования" - нет. На остатке отразились за 29-е? Да. Акт сверки по году подписали? Да. Не обращайте внимание на эту дату - все, чем могу.

[ROMKA]

Коллега прав: деньги пришли 29-го, провели 9-го.

А "дата валютирования" все-таки не только ин. валюты касается, несмотря на его отсутствие в 2-П. Это более общее понятие, нежели то, что используется в 55-ом.

[Demin]

ROMKA,

Коллега прав: деньги пришли 29-го, провели 9-го.

Ну дык. Но! Провели 9-го, но 29-ым. А далее - согласно особенностям АБС. Согласны?

Я, кстати, на отчетные даты (месячные) ЛИЧНО всего дожидаюсь, несмотря на должность. Помнится мне, как-то было аж до 04-00 следующего дня.

[Январь]

На остатке отразились за 29-е? Да. Акт сверки по году подписали?

Да, по остаткам в 29-е попало... Акт не подписывали еще, как раз с выпиской этой получили предложение подписать
Злыдни, однако.

[ROMKA]

Согласны?

Акцепт безоговорочный

[Linsy]

Да, по остаткам в 29-е попало... Акт не подписывали еще, как раз с выпиской этой получили предложение подписать
Злыдни, однако.

Существует такое понятие в банке как "заключительные обороты", возможно, это именно оно и есть. Но это - большое исключение. Узнайте точнее в своем банке как это грамотно называется. Если это действительно так - такая проводка правомерна.

[Demin]

Linsy, такое понятие пропало в связи с введением понятия СПОД. ИМХО, уже два Новых года как.

[freakpower]

Да все просто... Это у них такая честная АБС стоит. У меня аудиторы допытывались, как это платежка от клиента может быть принята 01.12.05, а проведена 30.11.05?
Смешные, ей богу. Как как... Вот такие мы колдунчики

[Kirill]

Да не может быть никаких ни заключительных оборотов, ни СПОДов по расчетным счетам.

Существует такое понятие в банке как "заключительные обороты", возможно, это именно оно и есть. Но это - большое исключение. Узнайте точнее в своем банке как это грамотно называется. Если это действительно так - такая проводка правомерна.