Караул! Договор доверительного управления

[Nibelunga]

Господа, помогите, совершенно не могу разобраться! Мы - учредители управления. Передали доверительному управляющему деньги для размещения в ценные бумаги. Отразили это перечисление на сч. 79. У меня вопрос должна ли я отражать у себя в отчетности по сч. 58 ценные бумаги в которые доверительный управляющий разместил мои деньги? Если да, то должна ли я начислять процентный доход по этим ценным бумагам у себя в отчетности? И, вообще, какими проводками это делать?

[svetusia]

Господа, помогите, совершенно не могу разобраться! Мы - учредители управления. Передали доверительному управляющему деньги для размещения в ценные бумаги. Отразили это перечисление на сч. 79. У меня вопрос должна ли я отражать у себя в отчетности по сч. 58 ценные бумаги в которые доверительный управляющий разместил мои деньги? Если да, то должна ли я начислять процентный доход по этим ценным бумагам у себя в отчетности? И, вообще, какими проводками это делать?

По договору доверит.управления у учредителя только передача имущества в управление, получение дохода, налог на имущество и прибыль.
Остальное ведет доверит.управляющий на обособленном балансе. Это баланс он вам предъявляет и вы построчно вносите данные обособленного баланса в свой кроме 79 счета.