расчет лимита остатка кассы

[Аноним4]

Помогите с заполнением бумажки для банка по поводу расчета лимита остатка кассы.
Окрылись мы в августе, лимит на 2006г составили на предполагаемые цифры по выручке и расходам. Вся выручка от клиентов поступала на расч. счет, налички как таковой не было. только займы и возвраты с подотчета, снятие ден. ср с расч. счета. А расходы только на зп, да подотчет.
Что ставить в расчет на 2007г. Тоже предполагаемые суммы по наличной выручке и расходам по ней. И нужно ли в расходы включать суммы, выданные в подотчет. Спасибо

[DIR]

Лимит кассы - 0 руб.
Он вам и не нужен, раз в кассу вы выручку не получаете и ее не инкассируете.

[Аноним4]

Это понятно, так мы планиуем купить кассовы йаппарат и все равно этот лимит нужен. И для банка и для нас

[Ленок_51]

В бланке лимита ставите прочерки в наличной выручке за 3 месяца и среднедневной, лимит у банка просите какой хотите, а они Вам разрешат, какой они считают нужным. Если лимит будет 0 рублей, счет 50 у Вас должен быть нулевым.

[Аноним]

В бланке лимита ставите прочерки в наличной выручке за 3 месяца и среднедневной, лимит у банка просите какой хотите, а они Вам разрешат, какой они считают нужным. Если лимит будет 0 рублей, счет 50 у Вас должен быть нулевым.

Т.е на конец отчетного периода и соответственно на конец дня?

[Andyko]

На конец каждого дня.

[Аноним]

На конец каждого дня.

А принимать займ и выдавать в подотчет можно и 0 лимтом , Так?

[Ленок_51]

Т.е на конец отчетного периода и соответственно на конец дня?

Если Вы имеете в виду счет 50, то да. Деньги от подотчетника сразу же отдавать опять под отчет, а если купите кассовый аппарат, выручку сразу же сдавать в банк.

[Аноним]

Вчера только сдала расчет. Цифры с потолка. Главное банк просит, чтобы сумма среднедневной выручки была равна сумме запрашиваемого лимита. Так что на бойтесь завышать цифры. Это же прогноз!

[Инно4ка]

а что писать в строке "Просим разрешить расходование выручки на..." ставили хоз. нужды, нам ждали отказ, что так писать запрещено