Кассовая заявка

[Аноним]

Помогите заполнить расчет на установление лимита остатка кассы, а также кассовую заявку на 1й квартал.
ООО открылось в октябре. в расчете была указанна ожидаемая сумма выручки, лимит установили 1 000 руб.
Кассового аппарата в организации нет, выручку принимаем только на р/сч.
в кассу деньги поступают только как займ от учредителя и сразу выдаются в подотчет или сдаются в банк.
Надо ли заполнять этот расчет и как ? Можно ли указать опять предпологаемую сумму.
Хотела спросить в банке, но ответственный уехал на сессию в другой город.

[Andyko]

Надо ли заполнять этот расчет и как ?

Если нужен отличный от нуля лимит.

[Olg@Buh]

Если бы я всегда считала исходя из реальных цифр, то лимит у меня был бы = нулю.

Кассового аппарата в организации нет, выручку принимаем только на р/сч.
в кассу деньги поступают только как займ от учредителя и сразу выдаются в подотчет или сдаются в банк.

Ситуация анологичная. Рисуйте. Банк не обидится, если конечно у вас не слишком дотошная операционистка.

[Аноним]

"Ситуация анологичная. Рисуйте. Банк не обидится, если конечно у вас не слишком дотошная операционистка."

Т.е поставить выручку наличную те суммы которые приняты от учредителя в виде займа. Или лучше как предпологаемый доход указать. Просто остатка денег в кассе у меня не будет получив с р/с я их обязательно отдам или в подотчет или верну займ. Может просто не подовать. Пусть установят 0.