Списание затрат в 1С 8.0

[Архинастя]

Здравствуйте,у нас 1С:Предприятие 8.0 (8.0.17.25)Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.12.1)
Подскажите, как мне правильно все указать, чтобы у меня правильно формировалась себестоимость продукции.
При проведении документа закрытие месяца программы выдает такое сообщение:
"Проведение документа: Закрытие месяца ФМА00001 от 31.12.2006 12:00:01
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца ФМА00001 от 31.12.2006 12:00:01
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции."
Я на 20.01 счете учитываю поступившие услуги от поставщиков(мы рекламной деятельностью занимаемя, в основном - размещением), а ЗП сотрудников, аренду, канцтовары, командировочные, услуги банка - все на 26 счете. В методах распределения косвенных расходов у меня везде базой распределения является оплата труда.Порядок подразделений для закрытия счетов установлен (Основное - 1, Бухгалтерия - 2).
Настроика периода следующая - Интервал - без ограничения, Период - произвольный интервал, стоит галочка - "Использовать эту настройку периода при открытии".
В учетной политике метод приобретения МПЗ - по средней с/с,оценки товаров - по стоимости приобретения, без использ. 40 счета,по подразделениям.И указаны галочки
- разрешить учет услуг производственного характера без использования плановых цен
- использовать "Директ-костинг"
- применят ПБУ 18/02
Что не так я делаю - не пойму, но не закрывается 20 счет, а 26 - закрывается.
Спасибо заранее

[pearlS]

Попробуйте сделать метод распределения 20 счета может поможет

[Fosihas]

Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" - перезаполните документ.

Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01 - нет выручки т.е. 90 счет по подразделению и номенклатурной группе.

[Архинастя]

[QUOTE=Fosihas;51047177]Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" - перезаполните документ.
Перезаполняла неоднократно - перед закрытием, после закрытия, чуть ли не во время.
А выручка есть, я это нашла - указала чтобы во всех документах реализации было проставлено основное подразделение и основная номенклатурная группа. 20 счет закрылся, но все равно прога указывает те же ошибки
А еще теперь застопорилась вот на чем - в ОСНО - я списывала материалы с 10 счета на 26 требованием-накладной, так как при поступлении в документе не получилось сразу поставить 26 счет.
А в УСН (:%) не могу закрыть 10 счет!Требование не проводится, пишется что операция не выполнима! Что же делать, не подскажете, пожалуйста?

[Fosihas]

Перезаполняла неоднократно - перед закрытием, после закрытия, чуть ли не во время.

Это с какого периода начнет действовать правило.

остальное надо смотреть, что и как.

[Архинастя]

Это вы о моем 10 счете на УСН? Так хоть куда посмотреть то нужно?

[Fosihas]

Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.

проверьте точно те занесены ??? в документы реализации.

А в УСН (:%) не могу закрыть 10 счет!Требование не проводится, пишется что операция не выполнима! Что же делать, не подскажете, пожалуйста?

если она так пишет значит точно нельзя. (что-то не до конца заполнили)
что конкретно пишет.

[Аноним]

Попробуйте в документ акт выполненных работ вписать плановую себестоимость (равную рыночной стоимости) если плановой нет. И проведите закрытие месяца

[Архинастя]

УСН. учет. Строка :1
Не списано 14 шт товара Рамка PDA-DN 80 WO, счет учета 10.01
УСН. учет. Строка :2
Не списано 2 шт товара Разделитель SEP-N 40 (09514), счет учета 10.01
УСН. учет. Строка :3
Не списано 20 шт товара Розетка компьютерная RJ-45, счет учета 10.01

Вот что пишет.
А вот здесь http://slil.ru/23884089 я показала что делаю - на основании поступления ввожу требование-накладную и пытаюсь провести, на что программа и пишет - "операция не выполнена" и вышеуказанные ошибки.
Самое интересное, что при в организации с ОСН аналогичная операция проходит легко и быстро.

[Fosihas]

а у точно это материал куплен, как УСН?
Поступление раньше учетной политики? или введено до ее установления.
Есть движение по нему проверить встали на него далее "Перейти" -> "Расходы при УСН" и смотрим что там.

[Koroleva.Tamara]

Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" - перезаполните документ.

Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01 - нет выручки т.е. 90 счет по подразделению и номенклатурной группе.

Если я правильно поняла,то при отсутствии выручки 20 счет не закрывается.А мне бы хотелось,чтобы все относилось на себестоимость работ (у меня работы,за которые оплата будет проведена после их завершения).Буду признательна за разъяснения.

[Архинастя]

а у точно это материал куплен, как УСН?

- не пойму вопроса, простите, точно куплен как УСН - эта организация изначально была в документе выбрана.

Поступление раньше учетной политики? или введено до ее установления.

- я устанавливала УП на 01.12.06 в конце декабря, когда начинала учет вести, и когда пыталась что-нибудь сделать с этим документом сделать - добавила еще УП с 01.01.07.

Есть движение по нему проверить встали на него далее "Перейти" -> "Расходы при УСН" и смотрим что там.

- посмотрела - там пусто.

[Fosihas]

У вас строительство или сельское хозяйство, и что в учетной политике написанно???
Если строительство или сельское хозяйство, то для этого есть специализированные конфигурации. А в типовой бухгалтерии по заказный учет произвоства не ведется.

[Fosihas]

Архинастя, перепроведите поступление, и УП должна быть раньше всех, и там должно быть указано что организация УСН.

Вообщем как тама заполниться, Требование проведется.

[Архинастя]

Fosihas, спасибо что еще терпите меня
Я сейчас тоже там копалась-копалась и.. В общем, когда убрала галочку - "отразить в налоговом учете" - так сразу документ провелся.
А УП раньше всех и есть, и в организации указано - УСН

[Koroleva.Tamara]

Простите,что вклинилась,но если возможно ответьте и мне (пост № 11),у меня общая система налогообложения.

[Fosihas]

Koroleva.Tamara, для вас был №13

[Fosihas]

Архинастя, раз галочку сняли значить небудет у вас учета УСН.

Проробуйте на текущую дата завести материалы и сразу их переместить, получиться????

[Архинастя]

Я когда заметила, что когда убираешь галочку НУ и документ проводится, решила что что-то не так с УП по НУ, зашла туда и убрала галку "передача материалов в производство" на вкладке УСН, потом вернулась в требования, поставила галку "НУ" и все провелось.Может так можно сделать?

[Fosihas]

если при это попадет в отчетность УСН, то да.

[Алисса]

Для Королевой Тамары.
У меня тоже строительные работы. На 20 счете собираете затраты по разным обьектам это и есть ваша производственная себестоимость по каждому объекту. Если не было реализации 20 счет не закрывается: у Вас незавершенное производство. В след. месяце будет реализация этого 20 счет по данному объекту закроется - все затраты будут отнесены на 90 счет (себестоимость данного реализованного объекта) Все нормально, ничего пугаться не нужно

[Koroleva.Tamara]

Алиса, в этом месяце у меня нет незавершенки,идут доделки.На 20 счете только зарплата.По логике и в 1С 7.70 (я только что перешла с 7 на 8) 20 счет закрывается и выводится убыток.Если бы в семерке не закрывался счет,я бы так не переживала.Но 7-ку я хорошо знаю и ей верю.Что посоветуете?

[Архинастя]

если при это попадет в отчетность УСН, то да.

Ну просветите меня глупую - в какой отчетности по УСН мне надо проверить? У нас ведь в налоговом учете ведутся лишь доходы, как я понимаю - 6% же платим.

[Fosihas]

Архинастя, ну ту отчетность какую в итоге хотите получить от программы.

[Алисса]

Программа похоже без реализации не закрывает 20 счет. Я поняла, доделки за ваш счет. Всегда остается вариант ручной операции. Я бы сделала так.

[Архинастя]

Архинастя, ну ту отчетность какую в итоге хотите получить от программы.

Налоговая отчетность у меня одна(кроме ПФР, ФСС, НДФЛ, конечно) - Книга учета доходов и расходов, и в ней я указываю лишь доходы.
Значит, главное чтобы это все отразилось в бух учете, верно? А именно, списалось на затраты в нужном месяце. Ладно, возьму на заметку этот факт, если когда что-то не пойдет.
Спасибо большое.

[MayaRannak]

Дорогие клерки!
У меня уже голова опухла - 20 счет не закрывается!!!
1С:8 Бухгалтерия (1.5.15.3)
Реализация есть, порядок подразделений есть, номенклатурная группа вообще одна, все настройки как у Архинасти (пост 1) - делаю Закрытие периода - не закрывается 20 счет! И не ругается при этом!
Соответствия счетов БУ и НУ тоже есть.
Уже в пустом месяце в начале года (мы недавно открылись) ввела:
"Поступление товаров и услуг" на 10 руб. (покупка услуги)
"Акт оказания произв. услуг" на 20 руб., плановую стоимость не вводила.
"Отражение реализации для НДС" (хотя у нас без НДС, кино делаем).
Результат такой же.
Что ж я не так делаю?! Позвонила в консультацию по 1С - пока думают.
Помогите, пожалуйста, кто-нибудь!

[Fosihas]

MayaRannak,

"Акт оказания произв. услуг" на 20 руб., плановую стоимость не вводила

думаю стоит это сделать.

[MayaRannak]

Спасибо большое за участие!

Плановую в Акте ставить уже пробовала...
Опять в Акте проставила плановую себестоимость - не помогло
Что же делать? Где еще может быть заковыка?

[Fosihas]

все работает, взял чистую базу, завел один комплект доков, как у вас написанно. 20 счет закрылся. и никаких настроек кроме учетной политики