Наш банк прислал письмо с просьбой предоставить доступ к кассовой книге предприятия за 4-ый квартал 2006г. (требуют оригинал), "в связи с плановой проверкой соблюдения работы с ден.наличностью в соотв. с Полдением ЦБР "О правилах организации ден. обращения..." и "Порядком ведения кассовых операций...". СтОит ли мне везти им на пару дней (как они выразились) кассовую книгу с документами или можно проигнорировать??
Конечно везти. Обычное дело, проверка кассовой дисциплины. Все банки обязаны это делать.
подскажите тогда, у меня след. ситуация: касса при работе с наличкой (мы ЗАО) закрывалась кажд. раз списанием на 76.5 - займ на ген дира+з/п оформлялась приходным и расходным через него же. Какие док-ты в идеале мне нужно дооформлять, дог.займа составить?
очень хочется Вам помочь. у меня только по банку проверка закончилась, только вопрос сформулируйте поточнее. Кстати, банк Вам наверняка выдал предписание, какие документы предоставить.На этот список и опирайтесь.
если займы были то и договоры должны бытьдог.займа составить?
Много было проверок, но никогда банк не просил договоры займа!
И вообще - не волнуйтесь. Обычно банк проверяет кассовую книгу и, если находит ошибки, предлагает их исправить и показать переделанную книгу.
По итогам проверки банк заполняет "Справку о результатах проверки..." со следующими пунктами:
1. Полнота оприходования денег, получ. в банке по чеку.
2. Полнота сдачи денег в кассу банка.
3. Соблюдение согласованных с банком условий расходования выручки.
4. Соблюдение предельных сумм расчетов наличными между юр. лицами.
5. Соблюдение лимита кассы.
В последнем пункте у меня было написано:
"Кассовая книга прошита,пронумерована, опечатана печатью и подписана руководителем. Исправлений записей в кас. книге нет... и т. д.
А договоры нужны в случае налоговой проверки обязательно.Сообщение от degna
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
