Счета НУ в 1С.

[Farmer]

1С Бухг. При проведении финишного (декабрьского) регламента по НУ не закрывается полностью счет Н15:

"Регламентные операции по налог. учету:
Декабрь 2006
Закрытие счета по окончанию налогового периода
ЕСН в части ФСС
<...>"

Остается кредитовый остаток на Н15 = сумме б/л (на 69.1).
Это нормально?

По логике, большинство счетов НУ должны обнуляться (хотя счет ДФЛ не обнулился при переходе с 2005г на 2006г).

[Naumov]

Н15 всего лишь отражает состояние ваших взаиморасчетов по налогам с бюджетом. Закрывается на сумму УПЛАЧЕННЫХ налогов. т.е. если у вас на 69.1 разбег по субконто, то и Н15 не закроется.

[Farmer]

Спасиб. Ща покопаюсь...

[Farmer]

По 69.1 два субконто:

"Взносы: начислено/уплачено"
"Расходы по страхованию" = б/л = незакрываемый остаток по Н15

Так Н15 должен закрыться при таком раскладе?

[Юнёва]

У меня так по Кт Н15 висит красным с минусом сумма, которая проходит в БУ по сч.68 (НДС) по Дт. Вот такая петрушка получается при закрытии НУ. При этом пишет "отражение переплаты при закрытии счета НДС"
Естественно, никакой переплаты по НДС у нас нет, тем более на такую сумму...

[Naumov]

Юнёва, Программа ничего выдумать не может!
Вы, например, остаток задолжности по налогам отразили на Н15?

[lisaveta]

У меня точно такая же ситуация!!!! В октябре начислили пособие за счет ФСС - 6000, а получили 5750 (за минусом начисленных за октябрь взносов в фсс) так получается, что мы ничего не должны, а программа ставит 250 руб. в кредитовое сальдо. А ведь по нулям должно быть!!!!

[Farmer]

Не могу понять, должен-ли счет Н15 обнуляться или нет.
Во всяком случае:
1. Анализ бухг. и налогового учета проходит нормально
2. На автоматическое (и правильное) заполнение декл. по прибыли это не влияет.

[Naumov]

Не могу понять, должен-ли счет Н15 обнуляться или нет.

Ну видимо из названия и описания счета это не понятно

Во всяком случае:
1. Анализ бухг. и налогового учета проходит нормально
2. На автоматическое (и правильное) заполнение декл. по прибыли это не влияет.

Глупо было бы, если бы если бы вляло бы.

[Юнёва]

Юнёва, Программа ничего выдумать не может!
Вы, например, остаток задолжности по налогам отразили на Н15?

Естественно, я понимаю, что программа не живет своей самостоятельной жизнью. Все отражено правильно, задолженность по налогам остальным правильная, а по НДС переплата на сумму около миллиона. Вы думаете, что я не заметив заплатила миллиончик? Было бы конечно, здорово, если бы такие суммы проходили в моих платежах и не были восприняты болезненно... Программа пишет, что это переплата по НДС...
Сейчас пошлю базу 1-С никам. Результат оглашу.

[Naumov]

хм, а факт начисления НДС вы на Н15-м отражаете?

[Юнёва]

хм, а факт начисления НДС вы на Н15-м отражаете?

Так так так, а в этом месте подробнее, если можно... Какими документами это делается, в каком периоде, какие проводки... Не отражаю...

[Naumov]

Либо документом Начисление налогов в меню НУ.
либо ручной операцией по Н15-му счету.
Причем вводить нужно, указывая дату обязательства оплатить Налог, тогда регистр-отчет "Состояние взаиморасчетов с бюджетом" должен показать возникновение обязательств по уплате пеней.

[Юнёва]

Вот спасибо вам большое... Никогда бы не додумалась, что и по НДС так поступать надо