как учесть переплату -помогите Чайнику

[Аноним]

ситуация следующая - проводим сверку с контрагентом.
по их данным бух. учета получается что мы им переплатили 5 тысяч рублей. а по нашим данным переплата всего лишь 1 тыс.
как мне быть? переплата возникла очень давно и раскопать первичные документы нельзя((( сменилось много бухгалтеров.

подскажите пожалуйста детально, что делать.
я новичок в этом.

[mvf]

и раскопать первичные документы нельзя

Попробуйте их запросить у контрагента

[Аноним]

увы( нету у них. это еще с 2002 тянется. есть только сальдо

[mvf]

Ну если уже сальдо подтверждали... документов найти не можете... подтверждайте 5 т.р.... в чем проблема?

[Аноним]

не знаю как это сделать (
у меня доход получится чтоли?
как оформить? справкой?
я совсем чайник

[mvf]

Если хотите 'правильно' - да, получится доход.
Справкой.
Все там были

[Аксель]

не знаю как это сделать (
у меня доход получится чтоли?
как оформить? справкой?
я совсем чайник

Сделайте исправительную бухгалтерскую справку, в которой согласно акта сверки спишите все на 91.1. Точно также могут сделать они-только уже на свою сумму. Акт лучше сделать 31.12.2006г, чтобы в 2007 году все было чисто.

[Аноним]

Если хотите 'правильно' - да, получится доход.
Справкой.
Все там были

а можно еще как то?

[mvf]

Можно - подтвердить в акте сверки только 1 т.р.

[Ируня]

У меня такая же ситуация.
Значит 1т.р. пойдет в погашение долга, а 4 т.р. спишутся
Д60.1 К91.1 - прочий доход.
Так?

Значит тогда у меня по этому поставщику будет переплата 4 т.р.?

А можно сделать это уже в этом налоговом периоде, т.е. в 2007 году?

[Аноним]

спасибо за то что столько со мной возились )

[PAnna]

Если уж совсем честно, я бы повела инвентаризацию расчетов (это вообще-то перед составлением годовой отчетности необходимо сделать), потом по результатм инвентаризации списание задолженности оформила приказом.
Кстати, если списываете дебиторку, то на 5 лет - забаланс. (Это просто к сведению).