Доброе утро, у меня вопрос по поводу выплаты командировочных наличкой.
Для получения аванса на командировочные в чеке заполняется отдельная строка , и эти деньги не могут быть потрачены на другие цели.
Например
1)мы сняли в банке 10 000 , из них на командировку 1000, а подотчетник потратил 800, 200 вернул – получается эти 200 руб мы не можем тратить на хоз расходы, а должны дать следующей командировки? Правильно?
А если след командировка не предвидеться, а данная сумма лежит мертвым грузом и увеличивает лимит кассы, что делать? Вернуть?
2) либо наоборот командируемый потратил 2000 руб, т.е. мы должны возместить ему 1000, в кассе то деньги есть, но они взяты под хоз. Расходы, и получается, что для возмещения средств по командировке мы не можем выплатить деньги из кассы, должны снять эту сумму по чеку под команд расходы? Правильно?
Заранее спасибо за ответы.
