Бухгалтерия 7.70.485
Раньше в расшифровке стр.240 баланса "дебиторская задолженность" было садльдо по Д68, сейчас развернутое по Д субсчетов 68, кроме 68.4 и сальдо по Д68.4.1.по субконто Бюджеты. В пассиве по 624 строке увеличение. Посоветуйте что можно сделать.
может у вас на конец года задолженность по налогу на прибыль или вы по иогам года переплатили этот налог. Если переплатили то будет Д. 68.4.1 дебиторская задолженность, если налог к уплате то К 68.4.1 и соответственно это кредиторская задолженность
Остатки по счетам на начало периода у меня не изменились, а заполняет программа по другому баланс, строки 240 и 624 увеличиваются.
Вот нашла похожую ситуацию, правда без ответа: Вопрос по БухБалансу ф-1.
Строка 240 "Деб.задолженность (платежи в теч.12 мес)"
В расшифровке указано:
- сальдо на кон.пер по дебету сч 62.1 (у меня есть сумма больше нуля, 1С его указывает)
плюс куча всяких сальд в том числе:
- сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 68, кроме субсчета 68.4 (у меня 0, 1С ставит 0)
- сальдо на конец периода по дебету субсчета счета 68.4.1, развернутое по субконто "бюджеты". У меня по карточке счета и моим расчетам сальдо по дебету равно сумме, на которую уменьшаем налог на прибыль за 9 мес, из-за убытка в 3 кв. А 1С в балансе ставит сумму, равную обороту по дебету.
И соответственно в Пассиве
Строка 624 "Задолженность по налогам и сборам" в расшифровке присутствует:
- сальдо на конец периода, развернутое по кредиту субсчетов 68, кроме 68.4 (у меня туда попадает НДС и НДФЛ, 1С ставит их верно)
- сальдо на конец периода по кредиту субсчета счета 68.4.1, развернутое по субконто "бюджеты". У меня по карточке счета и моим расчетам сальдо по кредиту равно 0. А 1С в балансе ставит сумму, равную обороту по кредиту.
Конечно, чисто математически баланс сходится.
Залезла в расшифровки этих строк в отчетности за 1 и 2 кв.
стр. 240 - одной позицией указано сальдо по дебету субсчетов 68.
стр. 624 - одной позицией указано сальдо по кредиту субсчетов 68.
На 31 марта и 30 июня все ок. В стр. 240 никаких оборотов по дебету 68.4.1. не присутствует, в стр. 624 присутствует сумма начисленного налога на прибыль.
Вопрос следующий, из-за чего в строках 240 и 624 появился оборот по дебету и кредиту 68.4.1, хотя по расшифровке должны быть сальдо по дебету и кредиту.
Как правильно сдавать: в таком виде, как выдает 1С с оборотами, или все-таки поправить ручками на сальдо.
На самом деле я не удивляюсь тому что вы рассказали, у меня программа в три раза завышает задолженности перед покупателями и поставщиками, приходится всегда эти суммы вводить вручную. Често скажу ума не приложу почему ставятся обороты, ведь должен быть остатокКак правильно сдавать: в таком виде, как выдает 1С с оборотами, или все-таки поправить ручками на сальдо.
Спасибо за понимание labaluzska.
Может кто знает как поправить, ведь раньше все нормально было?
Начиная с форм отчетности за 3-й квартал в форме №1 по строкам 240 и 624 прибавляются обороты субсчета 68.4. Номер релиза не влияет, дело только в формах отчетности. Как поправить?
Как поправить?
Сделать отчет из форм 1 кв. Ничего, кроме методики расчета 1С не поменялось. Удачи!
Спасибо большое. Почему же они так поменяли, ведь итоговые показатели едут?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием