Мне очень стыдно, но у меня еще один глупый вопрос.
взяли беспроцентный займ у учредителя, 1 тысяча рублей.
теперь в балансе не сходится на эту тысячу:
тысячу отдали. теперь в активе и на начало периода и на конец на одну тысячу меньше. в чем может быть ошибка? не знаю, как исправить, не знаю даже где искать...
Какие проводки делали?
Д51 К 66
Д50 К51
Д66 К50
Почему уверены, что именно на эту тысячу не сходится? Других операций не было?
Может, из-за округлений? Баланс как раз в тысячах заполняется, бывает, что тысячу и не сходится.
то есть ту все правильНо? я кстати и правда не знаю, почему я думаю, что на эту тысячу... сейчас посмотрю его без округления.
Оля У, попробуйте в рублях баланс сделать, а не в тысячах. Может он сходится и действительно из-за округлений не идет?
как это может быть??? чудеса! сумма каждой строки получаетсыя больше, чем итог
ой, это уже я ку-ку.
сделала в рублях. и это именно эта тысяча (там 1002 рубля) и эта именно та сумма, которую мы брали, я просто округлила, когда вам написала
неужели никто не знает????
Оля У, ну как нам отсюда определить то? Баланс обычно не сходится из за несоблюдения принципа двойной записи.
Оля У, чего никто не знает? Вроде же разобрались, что проблема округлений у вас. Подогнать и успокоиться.
у меня не проблема округления. все сходится до копейки. только эта одна тысЯча два рубля не сходится. проводки написала. неправильно? или правильно?
Проводка, даже если неправильная, никогда не сделает баланс несходящимся. Нужно смотреть именно в балансе, что в него не попадает, или попадает дважды.
да, спасибо большое... но мне этот совет мало чем поможет найти ошибку...
Вот кстати, на движения по кассе или р/с внимание обратите, бывает, что там задваиваетсяпопадает дважды.
спасибо
на забалансовых ничего не висит?Нужно смотреть именно в балансе, что в него не попадает, или попадает дважды.
Я бы на Вашем месте распечатала оборотно-сальдовую ведомость с развернутым сальдо по субсчетам и вручную составила сама баланс, тогда Вы точно найдете ошибку, не надо надеяться 100% на машину, она тоже может ошибаться. Так что лучше не терять время на распросы, все равно никто Вам однозначно не ответит пока не видит Вашей оборотки, а попробовать самой составить баланс.
Оля У, если Вы на ОСНО и к тому же ведете учет в 1С то есит такая функция "Технологический анализ бухучета", находится в меню отчеты! кстати ваши проводки не полные, получается что не хватает проводки Д 51 к 50 - это должна быть вторая проводка, а первая соответственно Д 50 к 66.
Проверте счета, которые не попадают в баланс.
25, 26, 40, 44, 90, 91 - по этим счетам сальдо должно быть равно нулю.
Д51 К 66
Д50 К51 Так не делается
Д66 К50
Проводки должны быть следующие:
Д50К66 внесли займ
Д51К50 сдали в банк
Д50К51 сняли на возврат займа
Д66К50 выдали задолжность по заемным средствам
>Д50 К51 Так не делается...
Настя-13 Вы чего???
А как денежки из банка получать???
Anulya, Настя-13, вы о чем?
Деньги не могут поступить прямо на счет, что ли?
Нужно проверить, чтобы стояли галки "Формировать проводки" в приходных и расходных кассовых ордерах. Выписки по банку провести.
Andyko, могут, но если они вносятся наличными, в 1С надо сформировать через приходник и расходник, а если с счета в банке, то конечно напрямую!
>Д50 К51 Так не делается...
Настя-13 Вы чего???
А как денежки из банка получать???[/quote]
Посмотрите внимательно на мои проводки, проводка Д50К51 у меня есть!
А то, что так не делается, я имела ввиду последовательность всех проводок. Д51 К 66
Д50 К51
Д66 К50
Последний раз редактировалось Настя-13; 28.03.2007 в 11:57.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
