опоздавшие документы

[ой]

Делала, делала. В последний момент обратила, что в балансе дебиторская задолженность существует. Оказалась заплатили за аренду, а документы не получили, и на затраты не списали, НДС на приняли. Директор уже принес документы за июль, и только на часть суммы, а часть хотят вернуть (тот договор расторгнут). Как бы покрасивее переделать, не хочется уточненки пересдавать. Я на этом месте недавно работаю, почти никто не занимался бухгалтерией, немного разглебла, но еще больше еще грести. Помогите советом, пожалуйста. Годовой еще не сдала.

[ОMP2006]

Оставьте на дебиторке до выяснения или возврата суммы .

[ой]

на дебиторке и было, а сегодня счет-фактурка пришла, на одну часть, а другую часть на счет хотят вернуть.
и как с этой фактуркой поступить, не решу .

[Julia 2006]

Если годовая бухгалтерская отчетность не утверждена, исправления производятся записями декабря: акт 31 декабря проведите, а счет-фактуру январем.

[ой]

так и хочется сделать, но вот правильно ли это?

[Ночка]

Неправильно, но допустимо, особенно если

Как бы покрасивее переделать, не хочется уточненки пересдавать.

[ой]

ну и славно. пусть так и будет. огромное спасибооо.