Тема: опоздавшие документы

Делала, делала. В последний момент обратила, что в балансе дебиторская задолженность существует. Оказалась заплатили за аренду, а документы не получили, и на затраты не списали, НДС на приняли. Директор уже принес документы за июль, и только на часть суммы, а часть хотят вернуть (тот договор расторгнут). Как бы покрасивее переделать, не хочется уточненки пересдавать. Я на этом месте недавно работаю, почти никто не занимался бухгалтерией, немного разглебла, но еще больше еще грести. Помогите советом, пожалуйста. Годовой еще не сдала.

Оставьте на дебиторке до выяснения или возврата суммы .

на дебиторке и было, а сегодня счет-фактурка пришла, на одну часть, а другую часть на счет хотят вернуть.
и как с этой фактуркой поступить, не решу .

Если годовая бухгалтерская отчетность не утверждена, исправления производятся записями декабря: акт 31 декабря проведите, а счет-фактуру январем.

так и хочется сделать, но вот правильно ли это?

Неправильно, но допустимо, особенно если

Как бы покрасивее переделать, не хочется уточненки пересдавать.

ну и славно. пусть так и будет. огромное спасибооо.