ежемесячное списание счета 99

[kitaev]

Добрый день.
Посоветуйте начинающемк главбуху НКО.
У нас каждый мес. накапливается небольшая сумма на 99 сч. (курсовые разницы, услуги банка).
Думаю, надо списывать на 86, как в случае с 26 и 20 - ведь расходы хоть и прочие, но за счет целевых средств.
Ваше мнение.

[Бумашкина]

Мы даже в смете отдельной строкой закладываем услуги банка. Это 86 счет через 20 ( у нас). И суммовые тоже. Если, конечно, это не от коммерческой деятельности.

[TK]

В продолжении темы. У меня тоже в конце месяца появляется сумма на 99. услуги банка я списываю на 20, потом с 20 на 86. проблема в том, что на 99 списываются отчисления от ФОТ автоматически при закрытии месяца. в настройках 1С исправить не получается, так как это прописано в модуле. что делать с суммой налогов на 99 счете? в конце концов у меня выходит убыток организации в конце каждого мессяца.

[Бумашкина]

Это у Вас ЕСН на 99 начисляется? Как необычно В такой ситуации Вам надо вручную сторнировать и делать правильные проводки на 20 или 26, а потом на 86. 99 только от коммерческой деятельности может быть.

[TK]

в принципе, по-моему, это нормально. ведь 1С не настроена под НКО, а обычная, для коммерческих организаций. вот видимо и списаывается все на 99. а что, мне каждый месяц вот так делать, или можно все одной суммой в конце года? я на УСН, поэтому баланс и ф №2 только в конце года. а 99 вылазиет только в ф№2. посоветуйте

[kitaev]

в принципе, по-моему, это нормально. ведь 1С не настроена под НКО, а обычная, для коммерческих организаций. вот видимо и списаывается все на 99. а что, мне каждый месяц вот так делать, или можно все одной суммой в конце года? я на УСН, поэтому баланс и ф №2 только в конце года. а 99 вылазиет только в ф№2. посоветуйте

В том-то и дело, что на 99 скапливаются прочие расходы, а они по идее учета в НКО делались за счет ЦФ и должны на него закрываться.
Можно 91 закрывать ежемесячно, минуя 99.