При технологическом анализе выдается сообщение: не совпадает начальное сальдо по счету 0 201 01 (0.00) со счетами А17 и А18. У нас в конце года на 201.01.2 не осталось средств, однако из-за того что не всегда проставлялись в проводках А17(ошибки учета), получилось что на А17 остаток остался. Вся отчетность сдана. Можно ли просто 01.01.07 сделать обратную проводку (Кт А17) и таким образом закрыть счет? или как нужно поступить правильно?
Декабрем делаете Кт А17 и (или) А18 в разрезе ЭКР, а если есть остаток на начало года по кассе или банку, то его вводите и на А17 опятьже 31.12
А если просто 31.12 сделать Кт А17 с кбк=0 и КОСУ=000. Ведь после закрытия счетов А17 и А18 остаток то остался висеть именно по этим КБК и КОСГУ. И все тогда вроде как замечательно закрывается. А то очень долго сидеть заморачиваться, проставляя первоначальные ЭКР.
Так я что и говорю: в разрезе ЭКР. В Вашем случае ЭКР один - 000.
Спасибо! так и сделала - все отлично... просто сомневалась в правомерности.
Да уж... Бедный бюджетный учет... no comment.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием