Начисление за счет средств ФСС

[Ксюня Рад]

начисляла больничный вручную (2 дня за счет предприятия, т.е. "Документ"- "Начисление зарплаты"; 7 дней за счет средств ФСС "Бухгалтерская справка" К-т 70 Д-т 69.1)
А программа на эти суммы не уменьшает нашу задолженность перед ФСС. Что я сделала неверно? Подскажите, пожалуйста.
Работаю в 1 С:Предприятие-БУ 7.7

[Шмымзик]

7 дней за счет средств ФСС "Бухгалтерская справка" К-т 70 Д-т 69.1)

А в бух справке - в аналитике указан вид расходов? Д.б. "расходы по страхованию".

[Чиж]

К-т 70 Д-т 69.1)

Попробуйте наоборот-Д69 К70..

[Ксюня Рад]

Шмымзик

Д.б. "расходы по страхованию".

Сделала, но и в регистрах НУ и в ОСВ сумма по-прежнему без учета расходов по страхованию.
Меня посетила одна мысль. А в документе "Начисление налогов" за месяц по виду налога "ЕСН в части ФСС" должна быть указана сумма налога с вычетом суммы больничного за счет ФСС, либо без такого вычета? Я-то сделала без вычета.

[Шмымзик]

в ОСВ сумма по-прежнему без учета расходов по страхованию

Это как? По счету 69.1 - нет дебетового оборота, что ли?

регистрах НУ

а каким боком здесь регистры НУ? В них должны попадать в расходы только 2 дня, которые за счет предприятия. + начисленная сумма в ФСС (т.е. без учета расходов, как вы и сделали)

[Ксюня Рад]

Я, наверно, "слегка" косноязычная в бухгалтерии, мне важно, чтобы у меня в базе выходила правильная сумма задолженности в ФСС на конец отчетного периода.

Сейчас еще раз залезла в регистры учета расходов с бюджетом и обнаружила то. о чем спрашивала. Эта сумма стоит одиноко в графе "Сумма списанной задолженности перед бюджетом". Только это сумма пособия, начисленного за счет ФСС.

[Шмымзик]

мне важно, чтобы у меня в базе выходила правильная сумма задолженности в ФСС на конец отчетного периода.

Так это сальдо по счету 69,1. Оно у вас неправильное, что ли?

[Ксюня Рад]

Теперь мне все ясно. А сумму еще внимательно пересчитаю.