Тема: Помогите пожалуйста очистить строку 215 баланса

Здравствуйте откликнувшиеся! Спасибо заранее.
Имела глупость оформить доотгрузку недостающих деталей в декабре через 45 счет.(В накладной указала только количество). Ну, не знала я как правильно делать. А теперь сумма себестоимости этих деталей отражается по строке 215 баланса - товары отгруженные. Что теперь возможно сделать, чтобы исправить ошибку? Если, возможно, максимально на пальцах.

Ну, не знала я как правильно делать.

А теперь знаете?

Что теперь возможно сделать, чтобы исправить ошибку?

Сторнировать отгрузку и сделать правильно.

А теперь знаете?

Теперь тоже не уверена, что знаю правильный вариант, потому, что эти детали поступили на фирму уже после отгрузки комплектов. А в стоимость комплектов они уже заложены.
1)Как нужно было эту операцию оформить?
2) Если я сторнирую эту операцию, мне уточненный баланс и декларацию по прибыли 2006 придется сдавать?
Пожалуйста, не бросайте меня.

1)Как нужно было эту операцию оформить?

Этих деталей вообще в комплекте не было? Или это замена?

2) Если я сторнирую эту операцию, мне уточненный баланс и декларацию по прибыли 2006 придется сдавать?

Баланс нет, Декл. по прибыли - зависит от изменения фин. результата. Т.е. если это замена то есть ли разница в учетных ценах, если это допоставка то точно надо уточненную Декл-ю.

Пожалуйста, не бросайте меня.

Никогда! Я Ваш навеки

и мы отгрузили как есть с условием допоставки.

Допоставка КАК была оформлена, какие проводки при этом сформировались?

И еще, если не надоело, как я должна была сделать?

Я бы просто списал детали после их появления на комплект, а сами детали отправил покупателю с рукопашными накладными (созданными вне 1С).

Сторнируйте накладную, деталь спишите на комплект.

А как списать на комплект,если комплект уже отгружен?

А как списать на комплект,если комплект уже отгружен?

Еще раз провести формирование/отгрузку комплекта.

Последний глупый вопрос: Я сторнирую проводку декабрьскую Д-т 45 К-т 41.1 и декабрем перепровожу отгрузку?

Последний глупый вопрос:

Я его глупым не считаю.

Я сторнирую проводку декабрьскую Д-т 45 К-т 41.1 и декабрем перепровожу отгрузку?

Да. И сдаете уточненную Декларацию по прибыли.

Спасибо за помощь. Вы не "просто бухгалтер"

1) Вечером сторнировала проводку.Сторнировочная запись сегодняшним числом - это правильно?
2) Но, отгрузка моего комплекта была ведь в ноябре, а детали поступили только в декабре.
Придется мне списать эти детали в состав других комплектов в 1 кв-ле 2007?
И, если так, то в бух.балансе за 2006 год и остатки материалов изменятся, его уточненку ведь тоже надо сдавать?

Эхехе...

Сторнировочная запись сегодняшним числом - это правильно?

Запись сегоднящним числом - стр.215 баланса соотв. корректируется тоже сегодняшним числом. Что правильнее - вам решать.
За кривизну в балансе налорги не расстреливают, для них важно чтобы налоги были посчитаны правильно.
Можно в декабре списать детали на расходы (ИМХО это более правильный вариант), можно в первом квартале. Если в декабре - соотв. подаете уточненную декларацию.

И, если так, то в бух.балансе за 2006 год и остатки материалов изменятся, его уточненку ведь тоже надо сдавать?

Если вы сторно делаете текущим число то почему у вас баланс за 2006 год изменится? Уточненку баланса не сдают, если он (баланс) изменился то можно приложить к нему бух. справку с обоснованием изменений.

Спасибо

Можно в декабре списать детали на расходы (ИМХО это более правильный вариант), можно в первом квартале. Если в декабре - соотв. подаете уточненную декларацию.

Если я сторнирую 31 марта, то списать материалы могу ведь только в после даты сторнировочной записи? Или я не правильно понимаю сторнирование?

Сначала - сторно, потом - списание.