кассовая заявка.

[Аноним]

Если есть ,дайте пожалуйста ссылку "Как заполнить кассовую заявку в банк"

[Лисс]

Непонятно, имеется в виду заявка о рассчете лимита остатка кассы или справка о прогнозировании снятия наличных средств и тп?

[Natasel]

Кассовая заявка и расчет лимита остатка кассы-разные документы.
В вопросе четко звучит: "кассовая заявка".
Сама тоже ищу инструкцию по заполнению и присоединяюсь к вопросу.

[jul-2000]

Сама тоже ищу инструкцию по заполнению

Не существует такой. А что там может быть не понятно?

[Natasel]

Вроде как все понятно, но, например
п.7.1 расходы из выручки
что надо указывать?
Ведь есть отдельный большой пункт РАСХОДЫ, где есть
своя итоговая сумма
- з/п
- пенсии и пособия
- другие цели
ИТОГО
Другие цели имеются в виду хоз.нужды?

[Клава379]

У меня тоже вопрос. Фактическое исполнение за предыдущ. период. Расходы на З/пл имеется в виду сколько сняли с р/с в конкретном квартале или начислии в квартале?

[Мышь... серая...]

Клава379, ну у Вас же кассовая заявка в банк Думаю сотруднкиов банка вряд ли интересует сколько Вы начислили з/п

[AntonDr]

а в разделе "РАСХОДЫ" указывается сумма, которую планируем снимать с р/с или это расшифровка строки 7.1 "Расходы из выручки"?

[Мышь... серая...]

AntonDr,

в разделе "РАСХОДЫ" указывается сумма, которую планируем снимать с р/с

[АФца]

Здравствуйте! Давно не заполняла кассовую заявку, поэтому очень прошу ответить: в кассовой заявке итоги должны быть равны друг другу? (т.е. п. 7 Итого раздела "Поступление наличных денег" и п. 4 Итого "Расходы")? Ведь в разделе Расходы я показываю суммы, которые мне выдал банк по чеку на зарплату и другие цели, так? Ведь эти суммы не должны быть равны поступлениям ден. средств? Или равны д.б. итоги по поступлениям наличных денег и расшифровка того, куда я их деваю - расходы из выручки и сдача в банк? Запуталась я...
Спасибо.