 |
Авансы полученные(книги покупок и продаж)
Может кто поможет? Фирма занимается оптовой торговлей.
Покупатель (фирма "Б") кидает деньги на р/с фирмы "А" ,а затем "выбирает" их.
Н-р:
дата № накл. Сумма дата п/п Сумма
14.02 №2 17605 13,02 1 30000
20.02 №3 65825 13,02 2 50000
17,03 3 36977
ав.получ.33547
Отгрузка во 2 кв
№4 10000
№5 50000
Аванс на 33547 в книгу продаж за 1 квартал,а как быть с книгой покупок ? Когда произошла отгрузка?
13.02.-Д60.2 К51-80000=оплата авансов
14.02.-Д60.1 К60.2-17605=зачет части аванса
Д41 К60.1-14919,49-опр.товар
Д19.3 К60.1-2685,51 выд.НДС
14.02.-делаете запись в книгу покупок Д68.2 К19.3-2685,51 на сумму НДС
20.02-Д60.1 К60.2-65825= зач.части ав.опл.
Д41 К60.1-55783,90 опр.товар
Д19.3 К60.1-10041,10 выд.НДС с опр.товара
20.02 запись в книгу покупок Д68.2 К19.3-10041,10, а дальше по аналогии
Спасибо! Но я непойму, нам пришел аванс от покупателя в конце квартала 33547.В книгу продаж?Делаем сч-ф на авнс.
А отгрузка во втором квартале этому покупателю
10000,50000 (т.е. как отразить что мы закрыли этот аванс)?
когда отгружаете товар, делаете счет-фактуру на отгрузку, его записываете в книгу продаж. И на сумму отгрузка делаете запись в книгу покупок - закрываете аванс
Спасибо ,что откликнулись!Если я правильно поняла
В книгу покупок сч-ф на аванс 33547,а в книгу продаж сч-ф на 50000?
И п/п на авнс указываем когда пришел аванс,а п/п на отгрузку 50000 и аванс и деньги по новой п/п?(Отгрузки нет на 33547 ,а есть на 50000 и 10000.)Они всегда так делают "кидают" на р/с деньги ,а затем выбирают их.И п/п могут быть на одни суммы, а накладные мы выписываем по надобности им товара.
Последний раз редактировалось nasha; 19.04.2007 в 10:39.
даВ книгу покупок сч-ф на аванс 33547,а в книгу продаж сч-ф на 50000?
В счете-фактуре на аванс пишите № и дату п/п по которому пришел аванс.
В счете-фактуре на отгрузку пишите № и дату п/п по которому пришел аванс (их может быть несколько). Если суммы аванса не хватает и доплата происходит после отгрузки, платежку на доплату писать в с/ф не нужно.
Спасибо ОГРОМНОЕ!Сообщение от loshakova
У вас учет должен быть по каждому контрагенту,поэтому у вас на конечную дату квартала будут все цифры по каждому контрагенту,там будет видно кто, кому и сколько должен.10000,50000 (т.е. как отразить что мы закрыли этот аванс)?
Так и есть . Виду в 1С в ручную- оборотку разбила (аналитика по сч 60 и 62,76 АВ и отдельно сделала в EXLE .Меня больше волновал сам аванс в книге покупок и продаж.Когда схема платежей такая как у меня.Спасибо еще раз.
Зачем же вручную? 1С для оптовой торговли очень хорошо самой можно наладить все по контрагентам по сч.60,62,76.Не нужно писать вручную.В 1С есть все документы-оприходование товара,списание товара и все,что нужно.Лучше там настроить хорошо,меньше ошибок будет и вся картина по всем контрагентам видна.Я делаю настройку аналитики сама,это не сложно.Виду в 1С в ручную- оборотку разбила (аналитика по сч 60 и 62,76 АВ
Конечно лучше вести все по правилам.Но у меня в накладных по отгрузке и по полученным товарам много позиций.Ленюсь забивать.Хотела сделать одной позиц.(товар в ассортименте) и сумма накладной ,а если возврат?
Лень наказуема,вы знаете.Действительно,а если возврат?Я работала в оптовой торговле компьютерной техникой и было более 2000 номенклатуры, в 1С всё по папкам(однотипные товары) и найти, и списать не проблема.Например,большие Договоры по крупным покупателям,я выделяла в отдельные папки и когда выписываешь счет ,то сразу всё вводится,а потом по счету вводишь реализацию(ТОРГ-12),а по ней счет-фактуру.И так ,если с самого начала наладить,потом никаких проблем.Нужно жалеть себя и по максимуму автоматизировать свой труд,немного вложив в это,имею ввиду начальный ввод
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
