Тема: ПБУ 18 в строки 141 и 142 ф.2

Перед сдачей отчетности делаю анализ состояния НУ. Ам в БУ и НУ у меня не совпадает, в налоговом меньше чем в бухгалтерском. Анализ показывает общую сумму разницы начисленной Ам. Если эту сумму умножить на 24%, то полученное чем будет являться, ОНО и в какие строки ф.1 и ф.2 должно попасть?

А первоначальная стоимость ОС одинаковая в Б и НУ?

нет, от этого и разница в Ам

Тогда это будет постоянная разница.

да
а ПНО это 99

а в какие строки какой отчетности она должна попасть тогда?? у меня в ф.1 и 2 выползают ОНА и ОНО только..

а форме 1 это указываться в общем в составе 99 счета приьбыли и убытки по строке 470
а в ф2 справочно по 200 строке

в принице программа сама все формирует верно
нужно только проверить

по закрытию месяца у меня автоматически подставляется 77 счет, а никак не 99...

так вы хотите сделать автоматически пбу 18 милочка?
нет
про автоматически я говорю это уже когда у вас уж все в оборотке все выверно вы формируете отчетность

по закрытию месяца

а в какой последовательности вы делаете регламентные операции по применению ПБУ 18?

документом закрытие месяца ставлю галочки на всех пунктах. вручную ничего не делаю. и одним документом все провожу

Так ничего автоматически не получится. Сделайте так.
1. Закрытие месяца (БУ) без галочек на ПБУ.
2. Регламентные операции по НУ.
3. Закрытие месяца (БУ) галочки только ПБУ.
И если у вас НУ ведется полностью верно, то тогда все должно сформироваться правильно.

спасибо,сейчас попробую. только знаете, мне бухгалтерия эта перешла только в конце прошлого года и весь прошлый год закрытие месяца проводилось одним документом на все, поэтому 77 счет тянется еще с прошлого года Все перепроводить??? Декларации и Баланс уточнять????

нет, все равно считает 77, 09 и 68.4.2 счета

Все перепроводить???

нет, лучше не стоит.

Баланс уточнять????

баланс не уточняется.
Исправления лучше внесите Бухгалтерской справкой или Операцией.

Отчего у меня 77 счет вылазить может?? если на самом деле ео не должно быть... некорректно программа что-то видит??

некорректно

данные в разделе НУ отражены, скорее всего.
Проверьте Первоначальную стоимость на 01 счете и Н05.01.

а что там проверить, она различна, поскольку оценочная стоимость вклада в УК отлична от налоговой.

Она должна быть различной, согласен, но не всегда то что должно быть, есть на самом деле.

А в Анализе стоимости амортизируемого имущества, программа эту разницу показывает?

да, в анализе показывает.
А вот в технологическом анализе показывает что по всем объектам ОС отсутствует денежная оценка количественных остатков по дебету счетов 08.4 и Н01.1

Ну это, по-моему, другая песня, при вводе в эксплуатацию просто не списано количество.


А сроки полезного использования какие?

у некоторых и в БУ и в НУ одинаковы, у каких то различны

и в БУ и в НУ одинаковы

здесь точно должно быть ПНО

у каких то различны

а вот здесь уже надо разбираться предметно.

А у вас по всем начисляет на 77?

я честно говоря даже и не знаю как это проверить, по всем или нет.

вы знаете, мне тут в одном месте еще сказали что раз у меня разница в первоначальной стоимости ОС, то мне нужно в момент ввода в эксплуатацию этого ОС сделать ручную проводку (или бух справку)
Дт НПР.01 на эту разницу.. впервые о таком слышу..

Честно говоря, не помню, уже 2 года не работаю с этим ПБУ, но до этого я добился, что программа все считала. Попробуйте.