Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, делаю отгрузку в 1С по договору в у.е. в 1С:Бухгалтерия 7.7 (487 релиз), ставлю нужный мне курс вылюты, а программа сумму в рублях определяет по непонятной мне закономерности, точно не в соответствии с установленным мной курсом. При чем такая ерунда с отгрузками творится только если были авансы по договору и где курс валюты величина расчетная. Кто может помогите, пожалуйста.
Курс отгрузки определяется исходя из курсов оплаты. Т.е. фактически делится рублёвый остаток аванса на валютный остаток, определяется средний курс оплаты и по нему производится отгрузка.
С уважением
Зернятко А.В.
Зернятко А.В.
Вот как я делаю, допустим цена договра 2500 евро, предварительная оплата 30% - 750евро 01,01,07 по условному курсу 34,5, еще раз оплата 03,03,07 40% 1000евро по курсу 34,4, и наконец 07,04,07 (курс 34,6) отгрузка - 2500евро (750*34,5+1000*34,4 +750*34,6) = 25875+34400+25950=86225. Соответственно в отгрузочных документах в 1С я должна поставить курс 34,49=86225/2500. Если не так, то я тогда вообще в шоке
Воспроизвёл вашу ситуацию у себя в базе. Отгрузка провелась на сумму 86225= руб (независимо от того какой курс я ставил в документе).
Если же предоплата была не 100%, рублёвая сумма определяется исходя из рублёвой оценки аванса и из разницы суммы отгрузки и суммы аванса в валюте умноженной на курс отгрузки.
Давайте всё же уточним, в каком релизе какой конфигурации работаем? Какие галки ставим в договоре? и т.д. и т.п.
С уважением
Зернятко А.В.
Спасибо за воспроизведение ситуации, мне бы вашу базуУ меня релиз 487, 1С: бухгалтерия 7.7, галки в договоре - цены в у.е., отражать операции по договору на субсчетах учета расчетов в у.е.
Оговорюсь, что у меня релиз 481, возможно с тех пор что-то менялось...
1. Приведите реальные цифры с реальными датами.
2. В выписках счета учёта напрямую указываете? или не указываете вовсе? (я не указывал)
3. В договоре стоит галка "Выделять суммовую разницу по авансам"?
С уважением
Зернятко А.В.
В общем какая получилась петрушка, некоторые договоры предыдущим бухгалтером на велись как договоры в у.е., поэтому на 01,01,07, были сделаны бух. справки и перенос авансов с 62.2 на 62.7, вот именно по этим отгрузкам и творится черт знает что, а я пыталсь найти логику, долго бы я упиралась!!!
А вот те договры которые изначально корректно ведутся в 1С,программа их кушает очень хорошо, и сама считает все. Так что вопрос отвалился само собой. Спасибо Вам огромное за все ответы.
У меня проблема схожа:
При печати документа Отгрузка товаров, продукции (Расходная накладная)
пишет сообщение вверху таблицы:
"Внимание! Сумма документа отличается от суммы отраженной в бухгалтерском учете. Возможно следует перепровести документ."
и сумма в таблице (итоговая и по строчкам) на несколько рублей отличается от верной.
Отгрузка в Евро, валюта договора в Евро, оплата договора в РУБЛЯХ,
в договоре стоит галочка "отражать операции по договору на субчетах учета расчетов в условных единицах" и "использовать для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Аванс был ранее 100%.
Мож подскажете что делать в моей ситуации?
Конечно знаю, у меня аналогичная проблема. Проводки он формирует правильно, а документ на печать выдает с ошибкой. Я вызывала к себе программиста, он сам был в шоке. Мы с ним вдовем разобрались и оказывается что формула расчета сумм для формирования проводок одна, а на печать другая. Мы с программистом вывели эти формулы, я их сейчас не смогу воспроизвести, так как уже дома, и сновная проблема в том, что создана формула по выведения среднего курса (чтобы было атоматическое формирование суммы отгрузки с учетом авансов, бухгалтеру не пришлось бы выводить эту расчетную величину) с ошибкой. Чисто математически, например, это выглядит так. Х(для проводок) = (а1/в1 + а2/в2)/2, а Х(для документа) = (а1+в1)/(а2+в2)/2. Чувствуете разницуВот и с этим уж ничего не поделаешь. Нужно ждать пока 1С исправит данный скажем так недочет, но я лично надеюсь, что наш программист это сделает быстрее, т.к. наши покупатели ждать на будут, а исправлять в екселе документ особого нет желания.
Релиз 493.Сообщение от azernot
Отгрузка в Евро, валюта договора в Евро, оплата договора в РУБЛЯХ,
в договоре стоит галочка "отражать операции по договору на субчетах учета расчетов в условных единицах" и "использовать для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Т.е. если я правильно поняла:
авансы 15 076,95 евро, 524 216,83 руб.
отгрузка на сумму 14 250 евро: 524216,83/15076,95*14250=495464,13 руб, так?
Очень хотелось бы согласиться с этим.
Но у меня еще такая проблема: при отгрузке среди сделанных проводок идет К Н06,04 - выручка от реализации на сумму, допустим, 161071,82. Как я понимаю, это сумма накладной без НДС. Затем я делаю на основании отгрузки счет-фактуру, и вот там по К ЗПР.20.Б проходит другая сумма - 161071,74, которая должна быть то же самое - сумма без НДС!
Это так и должно быть?!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием