У меня такая проблема - остатки по 70 в 1С бухгалтерии не "идут" с ЗиК.
Это из-за того, что с нового года перешли на Зик , но накопленную задолженность на начало года не вводила. Кредит 70 в 1С = ЗиК, а дебет - нет.При чем правильно в Зик. Как сделать равенство? Ума не приложу. Кассу трогать нельзя, банк тоже.
Можно "откатиться" на январь и ввести правильое сальдо?
ЗЫ.А что в "1С" базы ЗиК и Бухгалтерии - разные?И как же Вы живете-то?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Просто до этого в 1С был бардак.( черное,белое).
Вродебы в ЗиК выдачи начала вносить только с января, а в 1С по декабрь, думала будет ровно, а нет. может как-то выдачи перепроверить, ведь начисления правильные.
Сокс, так может по дог.ГПХ вели на 76?
Улыбнись, и все получится))))))))
Ученица 777, извините, но ничего не поняла.А потом не придумаю, как все таки все сверить, т.к. в январе в 1С велось в разрезе по сотрудникам, а с февраля вцелом по всем.так может по дог.ГПХ вели на 76?
Поделитесь,кто знает как выявить расхождения в 1С по дебету,как проверить на сколько в 1С больше задолженность перед сотрудниками чем ЗиК.
Совсем заклинило.
Сокс, Сравниваете сальдо 70 в 1С и задолженность в ЗиКе на начало каждого месяца. Потом смотрите сколько к выплате в ЗиК и сравниваете с кассой и банком по 70 счетом.
это накопленная зпдолженность?задолженность в ЗиКе на начало каждого месяца
как посмотретьза месяц?сколько к выплате в ЗиК
Сокс, для упрощения задачи начните с января. К выплате в январе в ЗиКе и сколько фактически выплатили по банку и сколько отразили в 1С.
Так же помесячно дальше идите.
А вообще не понятно, кассу и банк трогать нельзя, а правильно в ЗиКе, значит Вы недоплатили когда то кому то. Значит надо искать кому и доплачивать, тогда и сальдо пойдет
Проблема в том,что в ЗиКе веду только с января,накопленную задолженность на 1.01.07 не вводила.В Зике выдачу начала отражать с января. а в 1с остаток на 01.01.07 есть - декабрьская задолженность.
Думала,выплачу в 1с весь декабрь -он закроется. И пойдет с нуля, как в ЗиК. а теперь ума не дам.
Сокс, так почему не закрылся 1С?
В ЗиКе когда выплачиваем з/п за месяц, например в мае за апрель, в ведомости мы ставим дату майскую, а месяц начисления апрель. Когда ведомость проведена задолженность =0. А когда ведомость не проведена, то сальдо =1С. Я предпочитаю сначала проводить ведомость, потом переходить на следущий месяц с 0 задолженностью. Так легче отследить, если что вылезает ошибочно.
Это да,просто у нас в организации существует задолженность по зар.плате. Это один минус.
Что касаетсяесть остаток на начало января,где сидит декабрь,есть выплата в январе за декабрь и за январь авансы.почему не закрылся 1С?
Потом програмист закрыл учет по сотрудникам , а сделал по всем в 1С.
Выплата в я нваре за декабрь и должна была закрыть декабрь, а на 1февраля должна остаться задолженность только за январь.
У нас тоже проводки в 1С сводные, без учета сотрудников
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
