Материалы+товары: первичка

[Лисюша]

Потихоньку осваиваю бух. учет, добралась до материалов
1. Распечатала в 1С приходный ордер (форма М-4), он автоматом проставил в графе корреспондирующий счет 60.1, в Консультанте в примерах заполнения и в учебнике там стоит счет 10. В 1С все проводки формируются правильно, я проверяла. Кто прав, 1С или Консультант?
2. Обязательно ли печатать доверенность и подшивать ее в журнал учета доверенностей? Кстати, и на товар тоже. У нас ни одной, а фирма закупает товары уже в течение месяца А еще большую партию товаров нам будет передавать организация-учредитель по товарному кредиту. На те товары тоже нужна будет доверенность?

[Январь]

Если приходынй ордер учитывает материалы, то он уже дает проводку по 10 счету. А коореспондирует с 60 (или другим каким). По той же, строке написано, например, название поставщика, он к 10-му никакого отношения не имеет.

Что касается доверенностей, то хранить надо не сами доверенности, а корешки их. И вести журнал учета.
Но подозреваю, что ничего страшного не проиходит, если этого не делать

[Лисюша]

Январь
Большое-большое спасибо! ))

[Лисюша]

А еще вопросик. В том случае, если канц. товары поступили не от поставщика, а от подотчетного лица, все равно надо делать приходный ордер по форме м-4? Забила в 1С, в итоге у меня получилось две проводки - 10.9 71.1 - по авансовому отчету и 10.9 60.1 - по приходному ордеру. Думаю просто его (М-4) не проводить, а распечатать, исправив корреспондирующий счет в форме на 71.1, но нужен ли он вообще? Может, авансовый отчет его заменяет в данной ситуации?

[Лисюша]

И если приходный ордер при этом все-таки печатать, в наименовании поставщика нужно указать сотрудника, который получал деньги подотчет?

[Аноним]

В том случае, если канц. товары поступили не от поставщика, а от подотчетного лица, все равно надо делать приходный ордер по форме м-4?
,,,,,,,,,Нет

Забила в 1С, в итоге у меня получилось две проводки - 10.9 71.1 - по авансовому отчету и
10.9 60.1 - по приходному ордеру.,,,,,-эта не нужна


Думаю просто его (М-4) не проводить, - не надоего формировать


Может, авансовый отчет его заменяет в данной ситуации.,,, правильно
....

[Белка ТНТ]

в итоге у меня получилось две проводки - 10.9 71.1 - по авансовому отчету и 10.9 60.1 - по приходному ордеру.

В авансовом отчете вбиваете не 10.9 а 60.1.

Думаю просто его (М-4) не проводить, - не надоего формировать

Правильнее сформировать и распечатать.

[Белка ТНТ]

он автоматом проставил в графе корреспондирующий счет 60.1,

в учебнике там стоит счет 10

Д.10 К 60
10 автоматом ставится по Д. , а 60 по К

[Лисюша]

Аноним Белка ТНТ
Спасибо!
Думаю, все же распечатаю их, мне бумаги не жалко
А правильно ли в авансовом отчете ставить 60-й счет? Подскажите, пожалуйста, по поводу заполнения м-4, когда материал получен через подотчетное лицо:
В графе "поставщик" я написала фамилию сотрудника
в графе код поставщика - его табельный номер
в графе корреспондирующий счет 71.1
в графе № документа сопроводительного и платежного пишу только номера без указания дат
Сопроводительный документ, как я понимаю, в данном случае - товарный чек, на большинстве из которых никакого номера не стоит, поэтому я там ничего не пишу. Платежный - кассовый чек, его я прописываю.

Правильно ли все это?

Чьи подписи должны стоять на М-4? У меня - зав. склада и того, кто сдал материалы на склад (в данном случае, подотчетное лицо).

Обязательно ли везде проставлять порядковый номер по складской картотеке? Никаких карточек я на эти материалы не завожу, т.к. это разная мелочь - канцтовары: ручки, скрепки, конверты, которые я собираюсь сразу же списать на 44 счет.

[verunia2003]

В авансовом отчете счет 60.1-я за свою практику работы не видела в авансовом отчете проводку Д10 К71.1. А на поступление материалов приходный ордер Д10 К60.1.
На счет подписей-на приходном ордере принял ( я писала себя-т.к не кому было сдавать канцелярию), а сдал сотрудник который брал под отчет. Когда списываете выписываете требование-накладную Д44 К10, в графе отпустил пишите того кого указали в приходном орделе в графе принял,а вграфе получил сотрудника которому выдали эти канцтовары.
А в графе порядковый номер по складской картотеке ставите прочерк.

[Лисюша]

verunia2003
Но ведь все расчеты с подотчетными лицами отражаются на счете 71? Вы меня смутили
А что насчет:
В графе "поставщик" я написала фамилию сотрудника
в графе код поставщика - его табельный номер
в графе № документа сопроводительного и платежного пишу только номера без указания дат
Сопроводительный документ, как я понимаю, в данном случае - товарный чек, на большинстве из которых никакого номера не стоит, поэтому я там ничего не пишу. Платежный - кассовый чек, его я прописываю.
Правильно ли это?

[Белка ТНТ]

А правильно ли в авансовом отчете ставить 60-й счет?

правильно

В графе "поставщик" я написала фамилию сотрудника

надо наименование поставщика от кого пришел товар, материал а не сотрудника

графе корреспондирующий счет 71.1

1С автоматов ставит 60, а не 71

в графе № документа сопроводительного и платежного пишу только номера без указания дат

номер и дату товарного чека, если есть с/фактура, то и ее данные

На счет подписей. Я заполняю только принял

[Лисюша]

Белка ТНТ
Большое Вам спасибо!

[verunia2003]

Забила в 1С, в итоге у меня получилось две проводки - 10.9 71.1 - по авансовому отчету и 10.9 60.1 - по приходному ордеру.

Это у меня создалось впечатление что вы не понимаете суть 71 счета.

[Лисюша]

verunia2003
Разве я сказала, что я с этим согласна?