книга покупок

[Irisha]

Подскажите, кто знает:
Продажи в опт и розница.
1.Сформировала док "закр. месяца опер.учет" - этим доком восстановлен НДС на 90,2,2 - в себестоимость розницы, НДС, который был возмещен при оплате
2. Формирую "кн. покупок"
по одной фирме идет движение:
01,07,03 - поступил товар на сумму 17525,8 (НДС - 2920,85)
08,07,03 - идет отгрузка поставщику товара на сумму 23145,44
...
24,07,03 - оплачиваем по 51 за товар сумму 120021,9
Во всех этих док-ах ссылки - на один договор "основной"
При формировании "кн. пок" программа делает первую запись по этой фирме: 14363,78 - сумма с НДС, причем берет ее из оплаты 51 от 24,07,03.

Почему именно эту сумму она берет, а не всю 17525,8?
Почему она пропустила отгрузку на 23145,44, ведь она была раньше(08,07), чем оплата(24,07)?
Я думаю, тут, наверное дело в восстановлении НДС, по товару, проданному в розницу. Тогда где посмотреть движение по этому восстанавливаемому НДС, восстанавливается он "закр. мес опер учет"- 31,07
Хотелось бы знать как 1С компл.7,7 424 делает "кн. пок" не понимаю логики, подскажите, плз

[moroder]

Инногда на основании закрытия месяца торг нужно выписывать с-ф.
Попробуйте

[Irisha]

Спасибочки, разобрались, это, действительно, восстановленный НДС, хронологию посмотрела в движениях документа "закр. мес. опер.учет", там все понятно
Теперь новая проблема -26 счет
база перераспред.-по выручке (в настройках), перераспределять по всем видам номенкл., включая товары
В оборотке 90,1 = 282259
90,1,1 = 32132 - это 11% от 90,1
90,1,2=250127 - зто 89%
26=49, значит 5,39 пойдет на 90,8,1 - управл. расходы опт, остальное - на 90,8,2 - розн. упр. расходы
1С делает: на 90,8,1 - 3,37 (7%), на 90,8,2 - 45,3 (93%)
Почему?

[moroder]

1) Воспользуйтесь отчетом "ОСВ по счету" и посмотрите на 90.1.1 и 90.1.2 нет ли кредитовых оборотов на пустых субконто (первое - то, которое ВидНоменклатуры) (хотя этого в комплексной быть не должно, но бывает всякое).
(этот пункт врядли что-то даст, но проверте)
2) При определении базы распределения вычитается себестоимость реализованных товаров (в новых релизах комплексной это управляется константой). Также из оптовой выручки вычитается дебетовый оборот по 90.3, 90.4, 90.5, 90.6.
Т.е.
(Кредитовый оборот=КО, ДебетовыйОборот=ДО)
БазаРаспределенияЕНВД=КО90.1.2-ДО90.2.2
БазаРаспределенияОпт =КО90.1.1-ДО90.2.1(себестоимость приобретенных товаров)-ДО90.3-ДО90.4-ДО90.5-ДО90.6
И не спрашивайте почему так - такова была методология 1С на момент выхода релиза (а это осень 2002). (да и сейчас изменилось только то, что можно учитывать 90.2.х, а можно не учитывать)