Закрытие месяца

[Афигля]

При закрытии месяца у меня не закрывается 44.1 пишет что нет базы для распределения.

Предприятие занимается оптовой торговлей. 1С Бухгалтерия 7.

У кого нибудь была подобная ситуация? Подскажите как решить эту проблему)

[Naumov]

видимо не заполнено субконто1 на 90.1.1-м счете

[Афигля]

видимо не заполнено субконто1 на 90.1.1-м счете

Может я что то не понимаю?)

Разбираясь в проблеме я обратила внимание, что не распределяется только сумма услуг по ТО принтера этикеток (ежемесячный платеж согласно договора)

по этому документу формируются следующие проводки:

Дт 44.1 (субконто - ТО оборудования ( Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения)

Кт 76.5 Поставщик услуг

Дт 19.3 и Кт 76.5 Сумма НДС

Может что то в субконто я не правильно делаю?

[Январь]

А база распределения то есть? (На 90.1)

[Naumov]

Афигля, что документ закрытия пишет?

[Афигля]

"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен.

[Афигля]

А база распределения то есть? (На 90.1)

Да) Выручка есть.

[Naumov]

1-ое субконто у выручки заполнено?

[Афигля]

1-ое субконто у выручки заполнено?

Нет) Подскажите где это заполняется?)

[Январь]

Нет) Подскажите где это заполняется?)

В справочнике номенклатуры.

[Афигля]

Спасибо)

[Леночка@]

пожалуйста помогите мне разобраться. Немогу закрыть 26 счет. В отчете об ошибке пишет что автоматически закрыть невозможно, так как база распределения расходов равна 0. База распределения - выручка, отраженная по Кт счета 90.1 за минусом налогов. Как мне теперь закрыть 26 счет?

[Naumov]

Если базы действительно нет, то руками.

[snejana]

Получается, что мы делаем проводку Д90.1К26, или через 20, при этом оставить незавершенку.

[Январь]

мы делаем проводку Д90.1К26

Проводку надо делать 90.8 - 26, 90.1 - это для учета выручки

[Леночка@]

Извините пожалуйста мое невежество , но не могли бы вы мне подсказать как закрыть 26 счет в ручную? Через "Операции введенные в ручную" или через "Журнал проводок"? Заранее всем спасибо!

[Январь]

Леночка@, для всго, что хочется сделать вручную, есть замечательный документ "бухгалтреская справка".

[Леночка@]

А как это отобразить в программе 1С?

[ГАВ]

В программе 1С есть документ "Бухгалтерская справка"

[Январь]

А как это отобразить в программе 1С?

У вас 1с какая? В Бухгалтерии 7.7 - Документы - Общего назначения - Бухгалтерская справка

[Леночка@]

1C:Предприятие - Бухгалтерский учет редакция 4.5.