Тема: Закрытие месяца

При закрытии месяца у меня не закрывается 44.1 пишет что нет базы для распределения.

Предприятие занимается оптовой торговлей. 1С Бухгалтерия 7.

У кого нибудь была подобная ситуация? Подскажите как решить эту проблему)

Сообщение от Naumov

видимо не заполнено субконто1 на 90.1.1-м счете

Может я что то не понимаю?)

Разбираясь в проблеме я обратила внимание, что не распределяется только сумма услуг по ТО принтера этикеток (ежемесячный платеж согласно договора)

по этому документу формируются следующие проводки:

Дт 44.1 (субконто - ТО оборудования ( Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения)

Кт 76.5 Поставщик услуг

Дт 19.3 и Кт 76.5 Сумма НДС

Может что то в субконто я не правильно делаю?

А база распределения то есть? (На 90.1)

"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен.

Сообщение от Январь

А база распределения то есть? (На 90.1)

Да) Выручка есть.

Сообщение от Naumov

1-ое субконто у выручки заполнено?

Нет) Подскажите где это заполняется?)

Нет) Подскажите где это заполняется?)

В справочнике номенклатуры.

Спасибо)

пожалуйста помогите мне разобраться. Немогу закрыть 26 счет. В отчете об ошибке пишет что автоматически закрыть невозможно, так как база распределения расходов равна 0. База распределения - выручка, отраженная по Кт счета 90.1 за минусом налогов. Как мне теперь закрыть 26 счет?

Получается, что мы делаем проводку Д90.1К26, или через 20, при этом оставить незавершенку.

мы делаем проводку Д90.1К26

Проводку надо делать 90.8 - 26, 90.1 - это для учета выручки

Извините пожалуйста мое невежество , но не могли бы вы мне подсказать как закрыть 26 счет в ручную? Через "Операции введенные в ручную" или через "Журнал проводок"? Заранее всем спасибо!

Леночка@, для всго, что хочется сделать вручную, есть замечательный документ "бухгалтреская справка".

А как это отобразить в программе 1С?

В программе 1С есть документ "Бухгалтерская справка"

А как это отобразить в программе 1С?

У вас 1с какая? В Бухгалтерии 7.7 - Документы - Общего назначения - Бухгалтерская справка

1C:Предприятие - Бухгалтерский учет редакция 4.5.