Как оформить деньги под отчет с помощью пластиковой карты?

[BLAZER]

Есть интересная фирма (микропредприятие), которая подотчетные суммы выдает не по цепочке "р/с -> снятие наличных по чеку -> оформление прихода в кассу -> оформление расхода из кассы под отчет".

Вместо этого деньги с расчетного счета перечисляются на личные пластиковые карточки подотчетных лиц. Затем подотчетники снимают нал, а дальше, как обычно, они отчитываются за потраченные деньги.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!!!

А как теперь по проводкам корректно отправить деньги под отчет??? Ведь в данной ситуации схема "51 счет -> 50 счет -> 71 счет" уже неуместна. Должен же быть выход из ситуации???

[BorisG]

Есть интересная фирма

Нет в этом ничего интересного. Обычная операция, не раз обсуждаемая в форуме.
Поиск рулит.

А как теперь по проводкам корректно отправить деньги под отчет???

Обычными.
Дт 71 Кт 51.

ps: И не надо так кричать.

[degna]

корректно отправить деньги под отчет??? Ведь в данной ситуации схема "51 счет -> 50 счет -> 71 счет" уже неуместна.

не знаю какая у вас программа, в УПП такая цепочка дает сбой, т к программа не предусматривает перечисление подотчетных сумм на личные карточки, и в авансовых отчетах не происходит заполнение раздела получены денежные средства, мне приходится перечислять на 73, потом делать от них возврат в кассу с 73 и сразу выдача подотчетных сумм на 71, тогда закрывается и 71 и авансовый отчет заполняется правильно

[BorisG]

не знаю какая у вас программа,

С каких это пор программа стала определять правильность хозяйственных операций?

в УПП такая цепочка дает сбой

Ставьте на уши обслуживающих Вас программистов. Проблема в чем?
Тем более, что УПП должны обслуживать центры компетенции.

[Злая Кошка]

У нас, слава Богу, не УПП, а простецкая бухия 7.7 за 110 бакинских поэтому проводка в выписке банка Дт 71 Кт 51 рулит. А моя подруга аудиторша утверждает, что правильно нужно так:
Дт 55 Кт 51 - перечисление с простого счета на карточный.
Дт 71 Кт 55 - выдача денег с карточки
Далее простой авансовый отчет. Кто поспорит?

[BorisG]

А моя подруга аудиторша утверждает, что правильно нужно так:

Неправа аудиторша.
Счет 55 используется, только когда карточка корпоративная, т.е когда деньги на ней принадлежат организации.
Проводка Дт 71 Кт 55 делается только в случае снятия наличных с такой карты.
В ветке же обсуждатся вопрос с личной картой сотрудника.
ps: Еще раз, это все подробно и не один раз обсуждалось в форуме.

[Злая Кошка]

Подруга имела ввиду именно корпоративную, пусть личная будет 71 51.
ps: Если только пользоваться поиском и ничего не писать, то форум умрет, на других форумах вообще пять-десять тем типа "Накладные ресницы", "Мужики-кАзлы" или, совсем наоборот "Какласрачъ", "Товарищ Сталин, вы большой ученый", "Америка -параша, победа будет наша" и ничего, люди месяцами их обсуждают и им не скучно. Форум, хоть и профессиональный, все-таки не аналог библиотеки, а место для общения.

[BLAZER]

BorisG, 1C:Бухгалтерия не разрешает делать такую проводку - так и пишет, типа операция недопустима (о том же писала degna). Если через кассу - без проблем, а напрямую с 51 на 71 - дулю

degna, огромное спасибо за дельный совет, сегодня попробую. Злая Кошка, насчет поиска по форуму абсолютно согласен

Если будут еще мнения по этому вопросу, я буду очень рад!

[Mouse Grey]

Моя 1С разрешает:
- в выписках банка - выдача под авансовый отчет.

[stas®]

degna, Использование счета 73 и уж тем более счетов кассы для шаманства с обходом ограничений программы является методологически неверным.

Если только пользоваться поиском и ничего не писать, то форум умрет, на других форумах вообще пять-десять тем типа "Накладные ресницы", "Мужики-кАзлы" или, совсем наоборот "Какласрачъ", "Товарищ Сталин, вы большой ученый", "Америка -параша, победа будет наша" и ничего, люди месяцами их обсуждают и им не скучно. Форум, хоть и профессиональный, все-таки не аналог библиотеки, а место для общения.

Злая Кошка, для обсуждения названных Вами тем действительно лучше использовать более другие форумы. А правила нашего форума за два года Вам следовало бы все же прочитать.

[Злая Кошка]

Прежде всего, Вам следует убедиться в том, что Ваш вопрос не обсуждался в форуме ранее. В этом Вам помогут поиск и указатель.

А если обсуждался в прошлом году и с тех пор законодательство/программы изменились? Какой срок давности для новых тем? Я вот про пластик не помню, хотя форум просматриваю регулярно.

[Кнопка Т]

Скажите , а в самом бланке ав. отчета - там где пишеться остаток внесен и роспись кассира- в этом случае надо что то писать?

[BorisG]

Подруга имела ввиду именно корпоративную

К чему тогда был вопрос?

... и с тех пор законодательство / программы изменились?

Да уж... законодательство на эту тему не менялось много лет.
А программы обсуждаются в другом разделе форума.

[BorisG]

... в этом случае надо что то писать?

Имеется ввиду возврат аванса? Ничего.

[Vics]

1C:Бухгалтерия не разрешает делать такую проводку

Моя 1С 8.1 разрешает.
Платежное поручение-прочее списание безналичных денежных средств.
Счет учета 71.01. Проводка 71.01-51.
Далее авансовый отчет. Чтобы оформить авансовый отчет необходимо указать РКО.
Оформляю РКО с любым номером но не провожу, т.к. кассовых операций нет.
В авансовом отчете проводки 20.01-71.01.
Не очень нравиться, что приходится изощряться таким образом, но другого способа я не нашел.
Во всяком случае на выходе получается все правильно.

[degna]

BorisG, на ушах и стоят

[Mouse Grey]

А зачем в авансовом что-то указывать? В журнале "банк " проводка "выдача под авансовый отчет", авансовый как обычно, в карточке сч.71 все нормально отражается. Если в журнале "банк" нет проводки "выдача по авансовый отчет", что мешает добавить, если сами не можете и есть программисты пусть сделают. Где проблемы?

[Vics]

А зачем в авансовом что-то указывать? В журнале "банк " проводка "выдача под авансовый отчет",

Где этот журнал "Банк"?
Если имеется ввиду журнал банковских документов, то там только платежные поручения и платежные ордера.

авансовый как обычно

Авансовый как обычно у меня это
Банк и касса-авансовый отчет
а у Вас как?

[SvetaS]

А я к авансовому платежку прикрепляю, муторно, но все докУменты на месте.

[Mouse Grey]

Журнал "Банк" - это где делаешь разноску банковских документов, если, конечно, не из Банк-клиента выгрузку делать. Основание : "оплата поставщику", "поступление от покупателей", "прочие выплаты"... там же есть "выплата заработной платы", "выдача под отчет".

[Vics]

А я к авансовому платежку прикрепляю

У меня к авансовому можно прикрепить только РКО. Может надо что-то в настройках поменять?

Журнал "Банк" - это где делаешь разноску банковских документов

Нет у меня никакой разноски.
Программа 1С: Бухгалтерия 8.1
Может мы говорим о разных программах.

[tanjucha]

Mouse Grey, полностью согласна, делаю то же самое. У меня 1С - 7.7. Все в порядке

[degna]

А зачем в авансовом что-то указывать?

тебе может и не нужно ничего указывать в авансовом, это твое дело,

[Mouse Grey]

У меня тоже 1С - 7.7. Надо будет на одной фирме 8-ку посмотреть, так действительно не посоветуешь.

[natpol]

Моя 1С разрешает:
- в выписках банка - выдача под авансовый отчет.

Согласна, и перерасход по отчету мы тоже переводим на карту.