Проводки в БУ и НУ

[К_Алина]

Арендную плату отражаем в составе прочих доходов
Дт 76 Кт 91,1
Выписываем с/ф
Дт 91.2 Кт 68.2 - отражена сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет

На счет Н09 сумма ндс не попадает и возникает разница между НУ и БУ.
Ну и ладно, но вдруг засомневалась правильно ли? Если провести начисление через бух справку, тогда программа относит сумму ндс на Н09 - прочие расходы.

[Naumov]

БухСправка тупо копирует цифры. в ней проводки НУ нужно смотреть и при необходимости корректировать

[К_Алина]

т.е на счетах НУ эти суммы и не должны отражаться

[Naumov]

сумма НДС в НУ никоим боком отражатся не должна.

[птенец]

на Н09 должна попадать сумма дохода уже за вычетом НДС

[К_Алина]

на Н09 должна попадать сумма дохода уже за вычетом НДС

Доход так и отражается

И еще вопрос. Начисленная амортизация в НУ
Дт Н07.04 Кт Н05 или Кт Н05

[Naumov]

а почему руками.
Конечно в дебете счет затрат

[AZ 2]

Начисленная амортизация в НУ
Дт Н07.04 Кт Н05 или Кт Н05

смотря где используются ОС, может и Н07.04, а может и Н01.05 или Н01.06.

[К_Алина]

а почему руками.
Конечно в дебете счет затрат

Вы спрашиваете, почему вручную вносятся проводки?
Две фирмы - две программы. В одной при начислении амортизации автоматом определяются счета НУ, в другой -нет, хотела через типовые операции, там только сч по кредиту. Вроде бы знаешь как надо, но начинаешь сомневаться

Обороты счетов 90.7 и Н07 совпадают, а формируешь анализ состояния НУ - показывает расхождения.

[AZ 2]

в другой -нет

Проверьте, в карточке учета ОС на закладке НУ проставлено куда надо относить амортизацию!
Если там пусто, то программа просто начисляет амотризацию по счету Н05.

[Naumov]

К_Алина, надо одын раз настроить, а не постоянно мучаться

[К_Алина]

К_Алина, надо одын раз настроить, а не постоянно мучаться

Хорошо бы если начинаешь с чистого листа, а когда подхватываешь, решаешь проблемы по мере возникновения. Жили мы как-то без ОС, не начисляли амортизацию

[Naumov]

прог вам в помощь